基金经理：褚艳辉
| 单位净值:0.8986 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.1976 | 截止日期:2023/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛安恒回报定开混合C(004275)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,838,200 | 11,906,695 | 8,221,826 | 7,351,119 |
| 结算备付金 | 412,652 | 431,281 | 195,825 | 486,780 |
| 存出保证金 | 26,036 | 62,417 | 56,550 | 42,035 |
| 交易性金融资产 | 89,000,486 | 103,396,697 | 200,217,801 | 205,486,900 |
| 其中：股票投资 | 18,031,139 | 22,152,245 | 36,553,132 | 44,017,900 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 70,969,347 | 81,244,452 | 163,664,668 | 161,469,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 30,004,560 | 15,015,242 | - | 2,000,000 |
| 应收证券清算款 | 495,805 | 5,158,807 | 7,816,944 | 7,216,735 |
| 应收利息 | - | - | - | 1,847,139 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 133,777,739 | 135,971,139 | 216,508,946 | 224,430,708 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 162,221 | - | 4,193,472 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 110,022 | 115,518 | 174,861 | 187,429 |
| 应付托管费 | 22,004 | 23,104 | 34,972 | 37,486 |
| 应付销售服务费 | 5,520 | 5,804 | 8,029 | 8,620 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 169,999 |
| 应交税费 | 5,120 | 4,862 | 14,170 | 11,278 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 172,115 | 287,886 | 221,914 | 180,000 |
| 负债合计 | 314,781 | 599,393 | 453,947 | 4,788,284 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 144,098,296 | 144,098,296 | 219,524,461 | 219,524,461 |
| 未分配利润 | -10,635,338 | -8,726,551 | -3,469,463 | 117,963 |
| 所有者权益合计 | 133,462,958 | 135,371,746 | 216,054,998 | 219,642,424 |
| 负债和所有者权益总计 | 133,777,739 | 135,971,139 | 216,508,946 | 224,430,708 |
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