基金经理：
| 单位净值:0.8942 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:1.2107 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛安恒回报定开混合A(004274)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,641,592 | 10,953,643 | 13,838,200 | 11,906,695 |
| 结算备付金 | 49,521 | 186,620 | 412,652 | 431,281 |
| 存出保证金 | 15,427 | 24,072 | 26,036 | 62,417 |
| 交易性金融资产 | 67,245,524 | 61,614,623 | 89,000,486 | 103,396,697 |
| 其中：股票投资 | 15,945,986 | 15,969,567 | 18,031,139 | 22,152,245 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 51,299,538 | 45,645,056 | 70,969,347 | 81,244,452 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 3,000,703 | 5,012,827 | 30,004,560 | 15,015,242 |
| 应收证券清算款 | 497,120 | 447,569 | 495,805 | 5,158,807 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 78,449,887 | 78,239,354 | 133,777,739 | 135,971,139 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 162,221 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 64,257 | 66,197 | 110,022 | 115,518 |
| 应付托管费 | 12,851 | 13,239 | 22,004 | 23,104 |
| 应付销售服务费 | 3,870 | 3,993 | 5,520 | 5,804 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3,140 | 4,573 | 5,120 | 4,862 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 108,555 | 201,829 | 172,115 | 287,886 |
| 负债合计 | 192,674 | 289,832 | 314,781 | 599,393 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 87,231,716 | 87,231,716 | 144,098,296 | 144,098,296 |
| 未分配利润 | -8,974,503 | -9,282,195 | -10,635,338 | -8,726,551 |
| 所有者权益合计 | 78,257,214 | 77,949,521 | 133,462,958 | 135,371,746 |
| 负债和所有者权益总计 | 78,449,887 | 78,239,354 | 133,777,739 | 135,971,139 |
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