基金经理：房建威
| 单位净值:0.7171 | 净值增长率:-5.02% | 净值增长率:-5.02% | 累计净值:0.7171 | 截止日期:2022/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方周期优选灵活配置混合(004244)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,504,579 | 5,444,514 | 11,630,000 | 1,754,167 |
| 结算备付金 | - | 23,686 | 108,630 | 33,653 |
| 存出保证金 | 13,497 | 15,559 | 18,455 | 29,120 |
| 交易性金融资产 | 55,490,666 | 62,757,615 | 39,103,229 | 13,247,020 |
| 其中：股票投资 | 52,028,486 | 59,360,815 | 39,103,229 | 13,247,020 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,462,181 | 3,396,800 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 353,172 | 1,441,767 | 268,488 |
| 应收利息 | - | 27,142 | 2,245 | 336 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 155,801 | 270,442 | 1,717,156 | 195,655 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 63,164,543 | 68,892,130 | 54,021,483 | 15,528,441 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,191,518 | 3,669,041 | - |
| 应付赎回款 | 777,911 | 219,609 | 677,444 | 203,494 |
| 应付管理人报酬 | 75,492 | 75,423 | 54,019 | 16,874 |
| 应付托管费 | 12,582 | 12,571 | 9,003 | 2,812 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 53,337 | 51,520 | 24,207 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 62,633 | 49,209 | 29,328 | 129,139 |
| 负债合计 | 928,617 | 1,601,667 | 4,490,355 | 376,527 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 69,188,948 | 72,175,055 | 60,125,346 | 15,100,399 |
| 未分配利润 | -6,953,022 | -4,884,591 | -10,594,218 | 51,515 |
| 所有者权益合计 | 62,235,926 | 67,290,464 | 49,531,128 | 15,151,914 |
| 负债和所有者权益总计 | 63,164,543 | 68,892,130 | 54,021,483 | 15,528,441 |
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