基金经理：房建威
| 单位净值:0.8647 | 净值增长率:-0.32% | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:0.8647 | 截止日期:2022/8/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方周期优选灵活配置混合(004244)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,444,514 | 11,630,000 | 1,754,167 | 50,125,202 |
| 结算备付金 | 23,686 | 108,630 | 33,653 | 43,459 |
| 存出保证金 | 15,559 | 18,455 | 29,120 | 11,655 |
| 交易性金融资产 | 62,757,615 | 39,103,229 | 13,247,020 | 15,991,921 |
| 其中：股票投资 | 59,360,815 | 39,103,229 | 13,247,020 | 7,955,121 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,396,800 | - | - | 8,036,800 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 40,020,140 |
| 应收证券清算款 | 353,172 | 1,441,767 | 268,488 | 25,900 |
| 应收利息 | 27,142 | 2,245 | 336 | 300,773 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 270,442 | 1,717,156 | 195,655 | 12,904 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 68,892,130 | 54,021,483 | 15,528,441 | 106,531,954 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,191,518 | 3,669,041 | - | - |
| 应付赎回款 | 219,609 | 677,444 | 203,494 | 62,822 |
| 应付管理人报酬 | 75,423 | 54,019 | 16,874 | 144,065 |
| 应付托管费 | 12,571 | 9,003 | 2,812 | 24,011 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 53,337 | 51,520 | 24,207 | 95,241 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 49,209 | 29,328 | 129,139 | 74,052 |
| 负债合计 | 1,601,667 | 4,490,355 | 376,527 | 400,191 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 72,175,055 | 60,125,346 | 15,100,399 | 87,866,495 |
| 未分配利润 | -4,884,591 | -10,594,218 | 51,515 | 18,265,268 |
| 所有者权益合计 | 67,290,464 | 49,531,128 | 15,151,914 | 106,131,763 |
| 负债和所有者权益总计 | 68,892,130 | 54,021,483 | 15,528,441 | 106,531,954 |
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