基金经理：房建威
| 单位净值:0.6453 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:0.6453 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方周期优选灵活配置混合(004244)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,469,804 | 1,977,942 | 7,504,579 | 5,444,514 |
| 结算备付金 | 97,493 | 158,505 | - | 23,686 |
| 存出保证金 | 22,437 | 19,626 | 13,497 | 15,559 |
| 交易性金融资产 | 28,232,056 | 31,932,960 | 55,490,666 | 62,757,615 |
| 其中：股票投资 | 26,405,200 | 29,994,561 | 52,028,486 | 59,360,815 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,826,856 | 1,938,398 | 3,462,181 | 3,396,800 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 353,172 |
| 应收利息 | - | - | - | 27,142 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 42,432 | 93,573 | 155,801 | 270,442 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 31,864,222 | 34,182,605 | 63,164,543 | 68,892,130 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 67,099 | - | 1,191,518 |
| 应付赎回款 | 90,102 | 58,769 | 777,911 | 219,609 |
| 应付管理人报酬 | 39,809 | 44,218 | 75,492 | 75,423 |
| 应付托管费 | 6,635 | 7,370 | 12,582 | 12,571 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 53,337 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 111,230 | 169,535 | 62,633 | 49,209 |
| 负债合计 | 247,776 | 346,991 | 928,617 | 1,601,667 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 49,497,570 | 51,334,830 | 69,188,948 | 72,175,055 |
| 未分配利润 | -17,881,124 | -17,499,216 | -6,953,022 | -4,884,591 |
| 所有者权益合计 | 31,616,446 | 33,835,614 | 62,235,926 | 67,290,464 |
| 负债和所有者权益总计 | 31,864,222 | 34,182,605 | 63,164,543 | 68,892,130 |
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