基金经理：房建威
| 单位净值:0.8449 | 净值增长率:1.11% | 累计净值:0.8449 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.42亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方周期优选灵活配置混合A(004244)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,054,118 | 743,293 | 3,469,804 | 1,977,942 |
| 结算备付金 | 339,446 | 19,007 | 97,493 | 158,505 |
| 存出保证金 | 44,383 | 6,569 | 22,437 | 19,626 |
| 交易性金融资产 | 136,441,838 | 51,152,332 | 28,232,056 | 31,932,960 |
| 其中：股票投资 | 128,359,098 | 48,206,451 | 26,405,200 | 29,994,561 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,082,740 | 2,945,881 | 1,826,856 | 1,938,398 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 716,877 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,813,981 | 4,252 | 42,432 | 93,573 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 145,693,766 | 52,642,329 | 31,864,222 | 34,182,605 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 100 | 452,317 | - | 67,099 |
| 应付赎回款 | 6,110,783 | 67,938 | 90,102 | 58,769 |
| 应付管理人报酬 | 144,892 | 35,999 | 39,809 | 44,218 |
| 应付托管费 | 24,149 | 6,000 | 6,635 | 7,370 |
| 应付销售服务费 | 1,995 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 215,926 | 136,710 | 111,230 | 169,535 |
| 负债合计 | 6,497,845 | 698,963 | 247,776 | 346,991 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 182,036,276 | 82,020,470 | 49,497,570 | 51,334,830 |
| 未分配利润 | -42,840,355 | -30,077,104 | -17,881,124 | -17,499,216 |
| 所有者权益合计 | 139,195,921 | 51,943,366 | 31,616,446 | 33,835,614 |
| 负债和所有者权益总计 | 145,693,766 | 52,642,329 | 31,864,222 | 34,182,605 |
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