基金经理：邹承原
| 单位净值:1.0163 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.0163 | 截止日期:2024/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:27.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方军工改革灵活配置混合A(004224)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 41,505,694 | 825,475,920 | 1,772,535,344 | 384,007,967 |
| 结算备付金 | 28,959,652 | 24,015,333 | 11,111,691 | 5,558,582 |
| 存出保证金 | 855,742 | 1,173,958 | 2,648,050 | 2,039,652 |
| 交易性金融资产 | 4,485,977,802 | 4,639,984,062 | 4,606,204,744 | 8,454,210,680 |
| 其中：股票投资 | 4,243,105,122 | 4,383,240,527 | 4,401,871,868 | 8,156,619,510 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 242,872,680 | 256,743,535 | 204,332,875 | 297,591,171 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 100,000,000 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 10,022,228 | 39,160,325 | 281,098,686 | 10,875,301 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,129,477 | 16,830,654 | 5,043,090 | 15,947,512 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,668,450,596 | 5,546,640,252 | 6,678,641,605 | 8,872,639,694 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 9,821,507 |
| 应付赎回款 | 14,174,150 | 14,906,059 | 79,056,384 | 26,040,013 |
| 应付管理人报酬 | 4,700,369 | 5,419,135 | 7,850,559 | 11,213,784 |
| 应付托管费 | 783,395 | 903,189 | 1,308,427 | 1,868,964 |
| 应付销售服务费 | 545,597 | 575,405 | 660,454 | 1,122,231 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2 | 1 | 10 | 317 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 4,506,679 | 1,953,804 | 9,290,576 | 4,167,156 |
| 负债合计 | 24,710,192 | 23,757,594 | 98,166,409 | 54,233,972 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,301,021,976 | 4,702,672,541 | 4,787,633,250 | 5,876,247,195 |
| 未分配利润 | 342,718,428 | 820,210,116 | 1,792,841,947 | 2,942,158,527 |
| 所有者权益合计 | 4,643,740,403 | 5,522,882,658 | 6,580,475,197 | 8,818,405,722 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,668,450,596 | 5,546,640,252 | 6,678,641,605 | 8,872,639,694 |
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