基金经理：杨杰
| 单位净值:1.2742 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2742 | 截止日期:2026/1/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金信民旺债券A(004222)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 881,363 | 76,953 | 401,080 | 257,899 |
| 结算备付金 | 666,242 | 39,463 | 145,246 | 246,416 |
| 存出保证金 | 8,131 | 2,692 | 2,757 | 1,736 |
| 交易性金融资产 | 78,673,269 | 8,566,689 | 11,718,010 | 11,793,326 |
| 其中：股票投资 | 4,286,660 | 463,950 | 74,262 | 286,912 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 74,386,609 | 8,102,739 | 11,643,748 | 11,506,414 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 4,390,000 | -3 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 24,475 | 319,327 | 176,570 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 346,990 | 4,439 | 552 | 4,965 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 84,965,995 | 8,714,708 | 12,586,971 | 12,480,912 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 300,000 | 1,150,000 | 2,100,531 |
| 应付证券清算款 | 344,201 | - | 536,417 | 77,475 |
| 应付赎回款 | 324,162 | 24,892 | 10,828 | 61,331 |
| 应付管理人报酬 | 42,073 | 4,224 | 5,459 | 5,224 |
| 应付托管费 | 10,518 | 1,056 | 1,365 | 1,306 |
| 应付销售服务费 | 12,877 | 1,140 | 1,421 | 1,532 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 4,798 | 261 | 167 | 162 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,837 | 10,212 | 15,345 | 32,510 |
| 负债合计 | 740,466 | 341,785 | 1,721,004 | 2,280,072 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 68,840,049 | 7,083,027 | 9,561,360 | 9,087,248 |
| 未分配利润 | 15,385,480 | 1,289,895 | 1,304,607 | 1,113,592 |
| 所有者权益合计 | 84,225,528 | 8,372,922 | 10,865,967 | 10,200,840 |
| 负债和所有者权益总计 | 84,965,995 | 8,714,708 | 12,586,971 | 12,480,912 |
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