基金经理：崔志鹏
| 单位净值:1.0069 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:0.7168 | 截止日期:2026/4/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商消费行业股票(004189)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,228,493 | 1,962,410 | 1,580,749 | 6,871,431 |
| 结算备付金 | 75,734 | 56,363 | 55,446 | 405,234 |
| 存出保证金 | 7,077 | 7,132 | 27,425 | 19,436 |
| 交易性金融资产 | 15,516,621 | 15,146,729 | 18,153,385 | 38,961,756 |
| 其中：股票投资 | 15,516,621 | 15,146,729 | 18,153,385 | 38,961,756 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 191,660 | 50,990 | 352,946 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 7,483 | 508 | 4,772 | 784 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 18,835,408 | 17,364,803 | 19,872,767 | 46,611,586 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 786,342 | - | 74,477 | 1,060,239 |
| 应付赎回款 | 192,564 | 29 | 4,111 | - |
| 应付管理人报酬 | 18,838 | 17,644 | 20,499 | 47,901 |
| 应付托管费 | 3,140 | 2,941 | 3,417 | 7,983 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 30,312 | 27,165 | 35,758 | 305,160 |
| 负债合计 | 1,031,195 | 47,778 | 138,262 | 1,421,284 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 22,390,885 | 21,857,564 | 24,748,788 | 58,393,036 |
| 未分配利润 | -4,586,672 | -4,540,540 | -5,014,283 | -13,202,734 |
| 所有者权益合计 | 17,804,213 | 17,317,025 | 19,734,505 | 45,190,302 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,835,408 | 17,364,803 | 19,872,767 | 46,611,586 |
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