基金经理：马超然
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00040 | 截止日期:2024/9/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)江信增利货币A(004185)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,715,195 | 22,454,174 | 52,239,741 | 8,043,751 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 306,308,717 | 719,795,996 | 351,229,455 | 289,526,326 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 306,308,717 | 719,795,996 | 351,229,455 | 289,526,326 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 95,620,702 | 441,407,241 | 260,072,135 | 173,644,561 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 144,700,921 | 100 | 303 | 365 |
| 其他资产 | - | - | - | 0 |
| 资产总计 | 552,345,535 | 1,183,657,511 | 663,541,633 | 471,215,003 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 113,291 | 188,900 | 123,627 | 128,506 |
| 应付托管费 | 18,882 | 31,483 | 20,604 | 21,418 |
| 应付销售服务费 | 8,873 | 13,268 | 8,825 | 8,884 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,127 | 1,956 | 394 | 2,978 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 53,937 | 258,169 | 33,994 | 68,569 |
| 其他负债 | 120,250 | 210,929 | 115,090 | 211,812 |
| 负债合计 | 316,360 | 704,706 | 302,534 | 442,167 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 552,029,175 | 1,182,952,806 | 663,239,099 | 470,772,836 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 552,029,175 | 1,182,952,806 | 663,239,099 | 470,772,836 |
| 负债和所有者权益总计 | 552,345,535 | 1,183,657,511 | 663,541,633 | 471,215,003 |
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