单位(元)民生加银鑫弘债券(004184)资产负债表 |
报告期 |
2018/5/28 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
130,582 |
1,254,530,777 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
4 |
- |
交易性金融资产 |
- |
2,353,762,000 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
2,353,762,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
328 |
33,322,402 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
130,914 |
3,641,615,178 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
580,088,570 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
12 |
486,755 |
应付托管费 |
4 |
162,252 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
17,347 |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
770,010 |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
79,800 |
60,000 |
负债合计 |
79,816 |
581,584,933 |
所有者权益 |
实收基金 |
49,754 |
3,024,940,375 |
未分配利润 |
1,344 |
35,089,870 |
所有者权益合计 |
51,098 |
3,060,030,245 |
负债和所有者权益总计 |
130,914 |
3,641,615,178 |
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