基金经理：仲奇超
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00044 | 截止日期:2023/12/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:67.29亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实增益宝货币A(004173)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,258,435,274 | 320,891,923 | 1,170,999 | 30,503,661 |
| 结算备付金 | 10,754,838 | 18,026,651 | 2,200,990 | 13,384,069 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 3,624,649,952 | 998,968,073 | 458,248,508 | 1,147,853,976 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,624,649,952 | 998,968,073 | 458,248,508 | 1,147,853,976 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 2,177,470,903 | 246,116,449 | 145,009,481 | 806,454,349 |
| 应收证券清算款 | - | - | 4,521 | 30,014,071 |
| 应收利息 | - | - | - | 313,045 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10 | 31,179,003 | 2,000 | 1,000 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 8,071,310,977 | 1,615,182,099 | 606,636,499 | 2,028,524,172 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 51,002,934 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | 8,851 | - |
| 应付管理人报酬 | 1,114,617 | 181,106 | 108,357 | 328,708 |
| 应付托管费 | 371,539 | 60,369 | 36,119 | 109,569 |
| 应付销售服务费 | 76,564 | 12,074 | 7,224 | 21,914 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 67,461 |
| 应交税费 | 12,310 | 1,864 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 182,415 | 238,915 | 244,383 | 226,000 |
| 负债合计 | 1,757,446 | 494,327 | 51,407,869 | 753,652 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 8,069,553,531 | 1,614,687,772 | 555,228,630 | 2,027,770,520 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 8,069,553,531 | 1,614,687,772 | 555,228,630 | 2,027,770,520 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,071,310,977 | 1,615,182,099 | 606,636,499 | 2,028,524,172 |
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