基金经理：仲奇超
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00036 | 截止日期:2023/6/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:52.83亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实增益宝货币A(004173)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 320,891,923 | 1,170,999 | 30,503,661 | 161,385,012 |
| 结算备付金 | 18,026,651 | 2,200,990 | 13,384,069 | 3,888,889 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 998,968,073 | 458,248,508 | 1,147,853,976 | 1,467,478,028 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 998,968,073 | 458,248,508 | 1,147,853,976 | 1,467,478,028 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 246,116,449 | 145,009,481 | 806,454,349 | 606,281,394 |
| 应收证券清算款 | - | 4,521 | 30,014,071 | - |
| 应收利息 | - | - | 313,045 | 3,456,904 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 31,179,003 | 2,000 | 1,000 | 2,639 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,615,182,099 | 606,636,499 | 2,028,524,172 | 2,242,492,866 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 51,002,934 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 8,851 | - | 24,999,000 |
| 应付管理人报酬 | 181,106 | 108,357 | 328,708 | 478,632 |
| 应付托管费 | 60,369 | 36,119 | 109,569 | 159,544 |
| 应付销售服务费 | 12,074 | 7,224 | 21,914 | 31,909 |
| 应付交易费用 | - | - | 67,461 | 106,782 |
| 应交税费 | 1,864 | - | - | 3,411 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 238,915 | 244,383 | 226,000 | 128,869 |
| 负债合计 | 494,327 | 51,407,869 | 753,652 | 25,908,146 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,614,687,772 | 555,228,630 | 2,027,770,520 | 2,216,584,720 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 1,614,687,772 | 555,228,630 | 2,027,770,520 | 2,216,584,720 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,615,182,099 | 606,636,499 | 2,028,524,172 | 2,242,492,866 |
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