基金经理：
| 单位净值:1.0467 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.0467 | 截止日期:2021/5/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中国企业信用精选债券(QDII)C(004164)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/5/26 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,196,000 | 4,288,252 | 31,104,727 | 16,262,200 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 178 | - | - | 790 |
| 交易性金融资产 | 16,051,969 | 33,615,750 | 72,284,038 | 62,194,616 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 16,051,969 | 33,615,750 | 72,284,038 | 62,194,616 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 4,373,243 | - |
| 应收利息 | 329,574 | 785,146 | 1,704,825 | 1,283,512 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 8,286 | 141,856 | 1,143,058 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 26,577,721 | 38,697,434 | 109,608,690 | 80,884,177 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,290,410 | 850,425 | 25,461,517 | 9,937,590 |
| 应付管理人报酬 | 17,008 | 27,679 | 63,397 | 51,401 |
| 应付托管费 | 4,252 | 6,920 | 15,849 | 12,850 |
| 应付销售服务费 | 829 | 1,222 | 17,999 | 11,971 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,287 | 7,124 | 16,252 | 12,295 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 28,007 | 130,003 | 75,725 | 197,390 |
| 负债合计 | 1,342,793 | 1,023,373 | 25,650,739 | 10,223,498 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 23,712,626 | 34,069,808 | 73,059,122 | 61,174,966 |
| 未分配利润 | 1,522,302 | 3,604,252 | 10,898,828 | 9,485,712 |
| 所有者权益合计 | 25,234,928 | 37,674,061 | 83,957,951 | 70,660,678 |
| 负债和所有者权益总计 | 26,577,721 | 38,697,434 | 109,608,690 | 80,884,177 |
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