基金经理：郑雅洁
| 单位净值:1.0674 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.3394 | 截止日期:2026/10/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.62亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银鑫升纯债债券(004124)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 366,194 | 274,716 | 2,111,236 | 906,395 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,828,366,807 | 2,107,755,773 | 1,553,746,010 | 1,534,190,312 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,828,366,807 | 2,107,755,773 | 1,553,746,010 | 1,534,190,312 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 17,001,322 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10 | 4,259 | 20,140 | 101,239 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,828,733,011 | 2,108,034,748 | 1,555,877,386 | 1,552,199,269 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 284,011,936 | 599,035,792 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 9,703 | 4,960 | 1,089 | 9,165 |
| 应付管理人报酬 | 380,685 | 385,845 | 383,363 | 390,962 |
| 应付托管费 | 126,895 | 128,615 | 127,788 | 130,321 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 49,349 | 3,059 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 136,097 | 200,382 | 261,174 | 228,452 |
| 负债合计 | 284,714,665 | 599,758,653 | 773,412 | 758,900 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,463,823,559 | 1,464,460,732 | 1,465,280,599 | 1,465,089,460 |
| 未分配利润 | 80,194,787 | 43,815,363 | 89,823,375 | 86,350,909 |
| 所有者权益合计 | 1,544,018,346 | 1,508,276,095 | 1,555,103,974 | 1,551,440,369 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,828,733,011 | 2,108,034,748 | 1,555,877,386 | 1,552,199,269 |
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