基金经理：王可三
| 单位净值:1.3337 | 净值增长率:0.87% | 累计净值:1.3337 | 截止日期:2026/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,801,355 | 4,175,176 | 5,607,851 | 5,048,300 |
| 结算备付金 | 4,105 | 7 | 116,858 | 126,785 |
| 存出保证金 | 306 | 977 | 23,878 | 6,644 |
| 交易性金融资产 | 46,012,868 | 40,633,683 | 46,524,494 | 54,881,257 |
| 其中：股票投资 | 46,012,868 | 40,633,683 | 46,524,494 | 54,881,257 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 474,669 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 126,936 | 13,906 | 590,766 | - |
| 应收申购款 | 1,281 | 21,874 | 54,021 | 7,796 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 52,946,851 | 45,320,291 | 52,917,868 | 60,070,782 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 101,055 | - | 111,525 | 2 |
| 应付赎回款 | 154,640 | 53,489 | 145,069 | 71,363 |
| 应付管理人报酬 | 52,476 | 45,193 | 50,956 | 60,520 |
| 应付托管费 | 8,746 | 7,532 | 8,493 | 10,087 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 23,043 | 113,644 | 185,413 | 114,061 |
| 负债合计 | 339,961 | 219,859 | 501,455 | 256,033 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 44,971,079 | 42,012,381 | 49,077,128 | 62,260,179 |
| 未分配利润 | 7,635,811 | 3,088,052 | 3,339,284 | -2,445,431 |
| 所有者权益合计 | 52,606,890 | 45,100,433 | 52,416,412 | 59,814,748 |
| 负债和所有者权益总计 | 52,946,851 | 45,320,291 | 52,917,868 | 60,070,782 |
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