单位(元)前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
5,607,851 |
5,048,300 |
4,860,137 |
4,713,922 |
结算备付金 |
116,858 |
126,785 |
- |
- |
存出保证金 |
23,878 |
6,644 |
13,138 |
14,108 |
交易性金融资产 |
46,524,494 |
54,881,257 |
40,433,821 |
34,638,868 |
其中:股票投资 |
46,524,494 |
54,881,257 |
40,433,821 |
34,638,868 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
590,766 |
- |
187,632 |
- |
应收申购款 |
54,021 |
7,796 |
95,688 |
165,421 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
52,917,868 |
60,070,782 |
45,590,417 |
39,532,319 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
111,525 |
2 |
2 |
1 |
应付赎回款 |
145,069 |
71,363 |
454,558 |
254,140 |
应付管理人报酬 |
50,956 |
60,520 |
55,009 |
55,565 |
应付托管费 |
8,493 |
10,087 |
9,168 |
9,261 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
185,413 |
114,061 |
88,601 |
112,209 |
负债合计 |
501,455 |
256,033 |
607,338 |
431,177 |
所有者权益 |
实收基金 |
49,077,128 |
62,260,179 |
48,989,204 |
38,002,863 |
未分配利润 |
3,339,284 |
-2,445,431 |
-4,006,124 |
1,098,278 |
所有者权益合计 |
52,416,412 |
59,814,748 |
44,983,080 |
39,101,141 |
负债和所有者权益总计 |
52,917,868 |
60,070,782 |
45,590,417 |
39,532,319 |
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