单位(元)国联安鑫乾混合A(004081)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
194,889 |
1,232,161 |
720,031 |
126,191 |
| 结算备付金 |
17,008 |
121,807 |
1,001 |
4,026 |
| 存出保证金 |
8,652 |
15,147 |
1,035 |
748 |
| 交易性金融资产 |
7,656,249 |
286,486,702 |
220,039,305 |
6,665,308 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
7,656,249 |
286,486,702 |
220,039,305 |
6,665,308 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
3,401,059 |
30,095,852 |
45,905,045 |
1,900,734 |
| 应收证券清算款 |
- |
8,001,896 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,420 |
1,700 |
3,588 |
2,216 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
11,279,277 |
325,955,263 |
266,670,005 |
8,699,223 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
2,500,000 |
1,000,112 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
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- |
| 应付赎回款 |
1,997 |
8,658,229 |
4,577 |
41,906 |
| 应付管理人报酬 |
5,609 |
166,760 |
40,869 |
4,477 |
| 应付托管费 |
935 |
27,793 |
6,811 |
746 |
| 应付销售服务费 |
1,072 |
29,202 |
972 |
1,839 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
47 |
273 |
135 |
0 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
102,948 |
200,568 |
35,200 |
61,160 |
| 负债合计 |
112,607 |
11,582,825 |
1,088,676 |
110,127 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
7,500,698 |
212,409,298 |
152,307,759 |
4,734,225 |
| 未分配利润 |
3,665,972 |
101,963,141 |
113,273,570 |
3,854,871 |
| 所有者权益合计 |
11,166,671 |
314,372,439 |
265,581,329 |
8,589,095 |
| 负债和所有者权益总计 |
11,279,277 |
325,955,263 |
266,670,005 |
8,699,223 |
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