单位(元)金信民发货币A(004077)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
281,514,408 |
246,702,128 |
368,280 |
3,138,596 |
| 结算备付金 |
- |
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- |
| 存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
1,718,965,254 |
1,583,743,568 |
281,040,332 |
391,166,801 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
1,718,965,254 |
1,583,743,568 |
281,040,332 |
391,166,801 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
1,313,561,296 |
1,002,251,848 |
178,051,052 |
110,028,570 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
196,424,288 |
808,541,255 |
1 |
196,601 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
3,510,465,246 |
3,641,238,799 |
459,459,665 |
504,530,569 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
225,899 |
193,712 |
55,372 |
76,548 |
| 应付托管费 |
120,480 |
103,313 |
29,532 |
40,826 |
| 应付销售服务费 |
22,251 |
17,870 |
20,598 |
24,253 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
2,647 |
4,765 |
8,811 |
6,443 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
125,281 |
213,469 |
105,468 |
128,530 |
| 负债合计 |
496,557 |
533,130 |
219,781 |
276,600 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,509,968,689 |
3,640,705,669 |
459,239,884 |
504,253,969 |
| 未分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
3,509,968,689 |
3,640,705,669 |
459,239,884 |
504,253,969 |
| 负债和所有者权益总计 |
3,510,465,246 |
3,641,238,799 |
459,459,665 |
504,530,569 |
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