单位(元)金信民发货币A(004077)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
368,280 |
3,138,596 |
215,634 |
2,209,334 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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- |
交易性金融资产 |
281,040,332 |
391,166,801 |
589,728,230 |
1,101,788,429 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
281,040,332 |
391,166,801 |
589,728,230 |
1,101,788,429 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
178,051,052 |
110,028,570 |
216,463,142 |
702,484,782 |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
1 |
196,601 |
923,621 |
20 |
其他资产 |
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- |
资产总计 |
459,459,665 |
504,530,569 |
807,330,627 |
1,806,482,566 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
55,372 |
76,548 |
126,485 |
129,301 |
应付托管费 |
29,532 |
40,826 |
67,459 |
68,961 |
应付销售服务费 |
20,598 |
24,253 |
12,654 |
11,559 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
8,811 |
6,443 |
- |
2,827 |
应付利息 |
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应付利润 |
- |
- |
- |
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其他负债 |
105,468 |
128,530 |
86,280 |
100,445 |
负债合计 |
219,781 |
276,600 |
292,878 |
313,093 |
所有者权益 |
实收基金 |
459,239,884 |
504,253,969 |
807,037,750 |
1,806,169,473 |
未分配利润 |
- |
- |
- |
- |
所有者权益合计 |
459,239,884 |
504,253,969 |
807,037,750 |
1,806,169,473 |
负债和所有者权益总计 |
459,459,665 |
504,530,569 |
807,330,627 |
1,806,482,566 |
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