基金经理：孙伟
| 单位净值:1.0317 | 净值增长率:2.88% | 累计净值:1.0317 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.79亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方全指证券联接A(004069)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 38,146,150 | 179,545,687 | 84,282,826 | 104,272,856 |
| 结算备付金 | 128,064,720 | 101,675,128 | 2,506,078 | 11,504,400 |
| 存出保证金 | 1,015,449 | 422,334 | 322,036 | 1,564,106 |
| 交易性金融资产 | 6,706,925,827 | 7,359,864,006 | 7,784,200,781 | 8,570,696,703 |
| 其中：股票投资 | 255,237,887 | 300,900,949 | 374,661,905 | 376,628,120 |
| 基金投资 | 6,122,048,804 | 6,832,139,093 | 7,036,848,943 | 7,793,756,932 |
| 债券投资 | 329,639,136 | 226,823,965 | 372,689,933 | 400,311,651 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 22,903 | 144,807 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 2,033,327 |
| 应收股利 | 48,775 | - | 22,264 | - |
| 应收申购款 | 33,266,752 | 32,690,297 | 79,560,769 | 36,664,390 |
| 其他资产 | 1,706,149 | 1,649 | 4,592 | - |
| 资产总计 | 6,909,196,724 | 7,674,343,908 | 7,950,899,347 | 8,726,735,782 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 150,048,294 | 110,042,086 | 20,000,000 | - |
| 应付证券清算款 | 21,252,967 | - | 1,841 | 36,830,885 |
| 应付赎回款 | 26,648,093 | 28,747,824 | 90,326,315 | 61,935,369 |
| 应付管理人报酬 | 265,541 | 295,906 | 288,388 | 321,846 |
| 应付托管费 | 53,108 | 59,181 | 57,677 | 64,369 |
| 应付销售服务费 | 1,726,201 | 2,064,586 | 1,978,223 | 2,243,717 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 176,021 |
| 应交税费 | 520 | 377 | 542 | 283 |
| 应付利息 | - | - | - | -15,758 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 257,397 | 131,248 | 149,320 | 270,923 |
| 负债合计 | 200,252,121 | 141,341,208 | 112,802,306 | 101,827,655 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,346,997,709 | 8,324,674,546 | 7,754,292,208 | 7,122,857,825 |
| 未分配利润 | -638,053,105 | -791,671,846 | 83,804,834 | 1,502,050,301 |
| 所有者权益合计 | 6,708,944,604 | 7,533,002,700 | 7,838,097,041 | 8,624,908,126 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,909,196,724 | 7,674,343,908 | 7,950,899,347 | 8,726,735,782 |
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