基金经理：郭卉
| 单位净值:1.0083 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.2809 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元招利A(004059)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,534,136 | 410,913 | 492,483 | 1,118,400 |
| 结算备付金 | 29,514 | 5,340,209 | 5,282,036 | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,048,838,283 | 1,034,725,235 | 1,165,757,812 | 976,998,478 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,048,838,283 | 1,034,725,235 | 1,165,757,812 | 976,998,478 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,050,401,933 | 1,040,476,357 | 1,171,532,331 | 978,116,878 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 6,001,405 | 123,042,495 | 230,082,730 | 53,033,707 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 248,661 | 234,887 | 231,777 | 237,904 |
| 应付托管费 | 82,887 | 78,296 | 77,259 | 79,301 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 17,982 | 38,224 | 59,698 | 47,482 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 123,233 | 246,380 | 146,699 | 220,175 |
| 负债合计 | 6,474,168 | 123,640,282 | 230,598,163 | 53,618,568 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,039,240,569 | 893,853,396 | 893,854,217 | 893,854,232 |
| 未分配利润 | 4,687,196 | 22,982,680 | 47,079,951 | 30,644,078 |
| 所有者权益合计 | 1,043,927,765 | 916,836,076 | 940,934,168 | 924,498,310 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,050,401,933 | 1,040,476,357 | 1,171,532,331 | 978,116,878 |
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