基金经理：李宇璐
| 单位净值:1.0847 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.3920 | 截止日期:2026/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:23.93亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利恒利债券A(004001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 380,312 | 3,331,690 | 115,974,658 | 7,452,714 |
| 结算备付金 | 15,402,280 | 33,515,276 | - | 47,659 |
| 存出保证金 | - | 14,595 | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,530,213,784 | 1,846,595,675 | 3,146,603,575 | 2,619,377,574 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,530,213,784 | 1,846,595,675 | 3,146,603,575 | 2,619,377,574 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 160,036,217 | 250,111,319 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 120,135,810 | 199,983 | 326,847 | 11,038,057 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,666,132,186 | 1,883,657,219 | 3,422,941,296 | 2,888,027,323 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 83,153,006 | 221,130,017 | - | - |
| 应付证券清算款 | 507 | 2,901,673 | - | - |
| 应付赎回款 | 149,758 | 369,416 | 1,447,541 | 1,282,039 |
| 应付管理人报酬 | 499,205 | 525,819 | 770,339 | 633,192 |
| 应付托管费 | 166,402 | 175,273 | 256,780 | 211,064 |
| 应付销售服务费 | 17,760 | 63,319 | 114,547 | 181,158 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 42,154 | 22,795 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 145,784 | 268,940 | 164,678 | 255,171 |
| 负债合计 | 84,174,576 | 225,457,251 | 2,753,884 | 2,562,624 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,413,579,392 | 1,583,799,304 | 3,255,219,434 | 2,564,358,735 |
| 未分配利润 | 168,378,218 | 74,400,663 | 164,967,978 | 321,105,964 |
| 所有者权益合计 | 2,581,957,610 | 1,658,199,967 | 3,420,187,412 | 2,885,464,699 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,666,132,186 | 1,883,657,219 | 3,422,941,296 | 2,888,027,323 |
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