单位(元)泓德添利货币A(003997)资产负债表 |
| 报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
240,643 |
122,411,748 |
370,161 |
1,031,085 |
| 结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
554,215,837 |
519,120,411 |
109,704,373 |
174,429,304 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 基金投资 |
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- |
| 债券投资 |
554,215,837 |
519,120,411 |
109,704,373 |
174,429,304 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
264,227,227 |
340,019,653 |
45,000,263 |
45,690,223 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
- |
2,913 |
239,910 |
| 应收股利 |
- |
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- |
| 应收申购款 |
3,212 |
49,255,422 |
95,200 |
240,170 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
818,686,920 |
1,030,807,234 |
155,172,909 |
221,630,693 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
12,898 |
2,000 |
7,437 |
229,969 |
| 应付管理人报酬 |
183,818 |
42,492 |
39,669 |
49,658 |
| 应付托管费 |
36,764 |
8,498 |
7,934 |
9,932 |
| 应付销售服务费 |
123,634 |
7,323 |
5,978 |
9,246 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
14,011 |
19,438 |
| 应交税费 |
4,273 |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
49,311 |
105,241 |
8,398 |
23,970 |
| 其他负债 |
100,299 |
109,775 |
63,301 |
95,321 |
| 负债合计 |
510,997 |
275,329 |
146,728 |
437,533 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
818,175,922 |
1,030,531,905 |
155,026,181 |
221,193,159 |
| 未分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
818,175,922 |
1,030,531,905 |
155,026,181 |
221,193,159 |
| 负债和所有者权益总计 |
818,686,920 |
1,030,807,234 |
155,172,909 |
221,630,693 |
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