基金经理：王璐
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00017 | 截止日期:2024/9/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泓德添利货币A(003997)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 982,398,653 | 925,802,605 | 391,983,313 | 240,643 |
| 结算备付金 | 4,140 | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 808,856,513 | 940,425,145 | 961,265,291 | 554,215,837 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 808,856,513 | 940,425,145 | 961,265,291 | 554,215,837 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,179,420,730 | 525,814,334 | 453,040,816 | 264,227,227 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,882,125 | 10,585,803 | 947 | 3,212 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,972,562,161 | 2,402,627,887 | 1,806,290,367 | 818,686,920 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,700 | 2,720 | 1,800 | 12,898 |
| 应付管理人报酬 | 673,527 | 557,035 | 471,205 | 183,818 |
| 应付托管费 | 134,705 | 111,407 | 94,241 | 36,764 |
| 应付销售服务费 | 505,251 | 434,028 | 433,850 | 123,634 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 10,026 | 7,392 | 4,273 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 138,156 | 151,723 | 85,524 | 49,311 |
| 其他负债 | 240,805 | 287,871 | 148,979 | 100,299 |
| 负债合计 | 1,694,144 | 1,554,809 | 1,242,990 | 510,997 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,970,868,017 | 2,401,073,078 | 1,805,047,377 | 818,175,922 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 2,970,868,017 | 2,401,073,078 | 1,805,047,377 | 818,175,922 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,972,562,161 | 2,402,627,887 | 1,806,290,367 | 818,686,920 |
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