基金经理：马思嘉
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00016 | 截止日期:2026/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富货币B(003994)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,192,676,699 | 1,353,839,348 | 883,074,731 | 593,602,204 |
| 结算备付金 | 187,507 | - | 116,624 | 48,382 |
| 存出保证金 | 5,657 | 5,244 | 4,318 | 21,795 |
| 交易性金融资产 | 3,492,440,455 | 4,949,022,632 | 6,452,360,878 | 2,950,006,236 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,492,440,455 | 4,949,022,632 | 6,452,360,878 | 2,950,006,236 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 463,079,855 | 711,559,637 | 1,050,232,797 | 120,064,810 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 16,405 | 14,892,669 | 4,465,987 | 1,716,568 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,148,406,578 | 7,029,319,529 | 8,390,255,334 | 3,665,459,995 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 290,012,140 | 400,017,282 | 250,014,974 | 307,019,107 |
| 应付证券清算款 | 10,087,080 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 6,532 | 5,000 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,349,926 | 1,891,506 | 1,621,159 | 985,193 |
| 应付托管费 | 409,068 | 573,184 | 491,260 | 298,543 |
| 应付销售服务费 | 811,082 | 1,119,478 | 879,624 | 247,004 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 17,280 | 6,195 | 22,011 | 32,551 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 127,148 | 242,333 | 172,685 | 219,543 |
| 负债合计 | 302,820,254 | 403,854,979 | 253,201,714 | 308,801,941 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,845,586,324 | 6,625,464,549 | 8,137,053,620 | 3,356,658,054 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 4,845,586,324 | 6,625,464,549 | 8,137,053,620 | 3,356,658,054 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,148,406,578 | 7,029,319,529 | 8,390,255,334 | 3,665,459,995 |
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