基金经理：马思嘉
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00021 | 截止日期:2025/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:21.86亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富货币B(003994)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 593,602,204 | 915,748,619 | 3,375,941,916 | 427,045 |
| 结算备付金 | 48,382 | 155,937 | 46,499 | - |
| 存出保证金 | 21,795 | 5,760 | 457 | - |
| 交易性金融资产 | 2,950,006,236 | 4,204,937,051 | 4,626,725,554 | 159,999,356 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,950,006,236 | 4,204,937,051 | 4,623,167,516 | 159,999,356 |
| 资产支持证券投资 | - | - | 3,558,038 | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 120,064,810 | 3,668,133,974 | 4,705,442,243 | 14,010,193 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,716,568 | 6,566,424 | 186,506,017 | 724,315 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,665,459,995 | 8,795,547,765 | 12,894,662,686 | 175,160,909 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 307,019,107 | - | - | 18,001,935 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 985,193 | 1,583,579 | 856,084 | 52,466 |
| 应付托管费 | 298,543 | 479,873 | 259,419 | 15,899 |
| 应付销售服务费 | 247,004 | 371,602 | 59,245 | 32,888 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 32,551 | 35,770 | 16,486 | 3,232 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 219,543 | 186,367 | 231,161 | 122,088 |
| 负债合计 | 308,801,941 | 2,657,190 | 1,422,395 | 18,228,508 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,356,658,054 | 8,792,890,575 | 12,893,240,291 | 156,932,401 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 3,356,658,054 | 8,792,890,575 | 12,893,240,291 | 156,932,401 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,665,459,995 | 8,795,547,765 | 12,894,662,686 | 175,160,909 |
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