基金经理：计伟
| 单位净值:1.6469 | 净值增长率:-2.23% | 净值增长率:-2.23% | 累计净值:1.6469 | 截止日期:2023/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银证券瑞益混合C(003981)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,455,705 | 13,997,212 | 21,614,789 | 27,652,755 |
| 结算备付金 | 56,800 | - | 102,951 | 5,603 |
| 存出保证金 | 13,880 | 17,714 | 18,608 | 6,178 |
| 交易性金融资产 | 69,847,957 | 90,027,814 | 85,741,171 | 51,600,042 |
| 其中：股票投资 | 69,847,957 | 90,027,814 | 85,741,171 | 51,600,042 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,032,905 | 1,805,076 | - |
| 应收利息 | - | - | 1,923 | 2,338 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 30,963 | 283,561 | 48,598 | 290,658 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 81,405,306 | 105,359,206 | 109,333,117 | 79,557,574 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,025,359 | 1,074,713 | 1,659,781 |
| 应付赎回款 | 1,883,751 | 581,733 | 266,098 | 1,538,350 |
| 应付管理人报酬 | 42,680 | 48,849 | 54,455 | 37,144 |
| 应付托管费 | 7,113 | 8,141 | 9,076 | 6,191 |
| 应付销售服务费 | 8,967 | 8,893 | 10,716 | 8,755 |
| 应付交易费用 | - | - | 17,032 | 9,412 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 338,845 | 333,047 | 235,513 | 157,575 |
| 负债合计 | 2,281,356 | 2,006,022 | 1,667,603 | 3,417,208 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 36,740,319 | 45,129,186 | 43,219,052 | 33,715,695 |
| 未分配利润 | 42,383,631 | 58,223,997 | 64,446,462 | 42,424,670 |
| 所有者权益合计 | 79,123,950 | 103,353,184 | 107,665,514 | 76,140,366 |
| 负债和所有者权益总计 | 81,405,306 | 105,359,206 | 109,333,117 | 79,557,574 |
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