基金经理：许健
| 单位净值:1.0352 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1582 | 截止日期:2020/4/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投稳祥债券C(003979)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,457,523 | 1,182,342 | 4,170,610 | 6,275,107 |
| 结算备付金 | 1,362,546 | 1,999,579 | - | 548,636 |
| 存出保证金 | 378 | 2,000 | 155 | 16 |
| 交易性金融资产 | 588,840,450 | 593,141,464 | 540,325,000 | 531,946,301 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 588,840,450 | 593,141,464 | 540,325,000 | 531,946,301 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 9,600,134 | 70,050,305 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 13,770,362 | 11,059,191 | 11,196,923 | 10,807,780 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 100 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 605,431,360 | 607,384,575 | 565,292,822 | 619,628,145 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 50,293,743 | 46,999,765 | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,726 | 57,989 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 139,061 | 147,657 | 139,063 | 160,984 |
| 应付托管费 | 46,354 | 49,219 | 46,354 | 53,661 |
| 应付销售服务费 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 应付交易费用 | 11,213 | 14,977 | 6,977 | 3,053 |
| 应交税费 | 416,575 | 409,300 | 295,292 | - |
| 应付利息 | 17,061 | -11,645 | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 85,824 | 160,000 | 79,341 | 140,000 |
| 负债合计 | 51,011,561 | 47,827,269 | 567,037 | 357,708 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 550,723,186 | 550,254,550 | 550,115,608 | 618,564,939 |
| 未分配利润 | 3,696,613 | 9,302,757 | 14,610,178 | 705,498 |
| 所有者权益合计 | 554,419,799 | 559,557,306 | 564,725,785 | 619,270,437 |
| 负债和所有者权益总计 | 605,431,360 | 607,384,575 | 565,292,822 | 619,628,145 |
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