基金经理：许健
| 单位净值:1.0396 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1626 | 截止日期:2020/10/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投稳祥债券C(003979)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,449,644 | 1,486,305 | 1,457,523 | 1,182,342 |
| 结算备付金 | 4,466,813 | 738,318 | 1,362,546 | 1,999,579 |
| 存出保证金 | 23,747 | 11,458 | 378 | 2,000 |
| 交易性金融资产 | 592,352,995 | 571,047,573 | 588,840,450 | 593,141,464 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 592,352,995 | 571,047,573 | 588,840,450 | 593,141,464 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 70,000,345 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 65,010,110 | - | - |
| 应收利息 | 11,061,517 | 7,961,596 | 13,770,362 | 11,059,191 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,997 | 3,901 | 100 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 612,359,712 | 716,259,605 | 605,431,360 | 607,384,575 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 39,999,800 | 124,997,775 | 50,293,743 | 46,999,765 |
| 应付证券清算款 | 5,201 | 15,008,548 | 1,726 | 57,989 |
| 应付赎回款 | - | 1,898 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 141,301 | 148,591 | 139,061 | 147,657 |
| 应付托管费 | 47,100 | 49,530 | 46,354 | 49,219 |
| 应付销售服务费 | 38 | 81 | 6 | 8 |
| 应付交易费用 | 29,673 | 29,096 | 11,213 | 14,977 |
| 应交税费 | 305,202 | 461,307 | 416,575 | 409,300 |
| 应付利息 | - | -1,854 | 17,061 | -11,645 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 95,475 | 180,000 | 85,824 | 160,000 |
| 负债合计 | 40,623,789 | 140,874,973 | 51,011,561 | 47,827,269 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 551,601,956 | 568,207,063 | 550,723,186 | 550,254,550 |
| 未分配利润 | 20,133,967 | 7,177,570 | 3,696,613 | 9,302,757 |
| 所有者权益合计 | 571,735,923 | 575,384,633 | 554,419,799 | 559,557,306 |
| 负债和所有者权益总计 | 612,359,712 | 716,259,605 | 605,431,360 | 607,384,575 |
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