基金经理：许健
| 单位净值:1.0325 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2435 | 截止日期:2022/6/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投稳祥债券A(003978)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,455,364 | 3,011,877 | 1,521,350 | 4,449,644 |
| 结算备付金 | 4,723,572 | 2,635,417 | 671,548 | 4,466,813 |
| 存出保证金 | 4,031 | 11,740 | 7,628 | 23,747 |
| 交易性金融资产 | 644,215,300 | 707,042,850 | 546,819,507 | 592,352,995 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 644,215,300 | 707,042,850 | 546,819,507 | 592,352,995 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 5,500,138 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 12,110,895 | 10,698,282 | 5,995,386 | 11,061,517 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 52,072 | 361,639 | 3,598 | 4,997 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 663,561,234 | 723,761,805 | 560,519,154 | 612,359,712 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 12,999,675 | 84,997,875 | - | 39,999,800 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 5,201 |
| 应付赎回款 | 1,003 | 84,096 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 165,535 | 155,653 | 144,739 | 141,301 |
| 应付托管费 | 55,178 | 51,884 | 48,246 | 47,100 |
| 应付销售服务费 | 362 | 958 | 34 | 38 |
| 应付交易费用 | 19,628 | 28,706 | 7,468 | 29,673 |
| 应交税费 | 359,554 | 286,647 | 343,870 | 305,202 |
| 应付利息 | 1,788 | 8,792 | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 60,000 | 95,250 | 192,000 | 95,475 |
| 负债合计 | 13,662,724 | 85,709,862 | 736,357 | 40,623,789 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 641,178,070 | 621,832,268 | 556,079,329 | 551,601,956 |
| 未分配利润 | 8,720,440 | 16,219,676 | 3,703,468 | 20,133,967 |
| 所有者权益合计 | 649,898,510 | 638,051,944 | 559,782,798 | 571,735,923 |
| 负债和所有者权益总计 | 663,561,234 | 723,761,805 | 560,519,154 | 612,359,712 |
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