基金经理：许健
| 单位净值:1.0521 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2891 | 截止日期:2023/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:22.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投稳祥债券A(003978)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,285,955 | 3,284,335 | 3,555,693 | 2,455,364 |
| 结算备付金 | 9,176,895 | 2,080,575 | 2,283,819 | 4,723,572 |
| 存出保证金 | 12,906 | 10,448 | 25,422 | 4,031 |
| 交易性金融资产 | 2,291,503,458 | 2,250,040,938 | 1,232,420,182 | 644,215,300 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,291,503,458 | 2,250,040,938 | 1,232,420,182 | 644,215,300 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 12,000,060 | - |
| 应收证券清算款 | 4,965,726 | - | 1,713 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 12,110,895 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,845,630 | 1,088,253 | 2,325,709 | 52,072 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,312,790,571 | 2,256,504,549 | 1,252,612,597 | 663,561,234 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 415,081,696 | 1,000,372 | - | 12,999,675 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 9,636,450 | 20,532,408 | 1,779,187 | 1,003 |
| 应付管理人报酬 | 558,960 | 609,398 | 311,304 | 165,535 |
| 应付托管费 | 186,320 | 203,133 | 103,768 | 55,178 |
| 应付销售服务费 | 48,931 | 69,531 | 7,051 | 362 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 19,628 |
| 应交税费 | 888,055 | 741,268 | 280,081 | 359,554 |
| 应付利息 | - | - | - | 1,788 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 170,514 | 262,302 | 126,091 | 60,000 |
| 负债合计 | 426,570,926 | 23,418,412 | 2,607,482 | 13,662,724 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,821,104,961 | 2,223,944,539 | 1,210,414,087 | 641,178,070 |
| 未分配利润 | 65,114,684 | 9,141,597 | 39,591,029 | 8,720,440 |
| 所有者权益合计 | 1,886,219,644 | 2,233,086,137 | 1,250,005,115 | 649,898,510 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,312,790,571 | 2,256,504,549 | 1,252,612,597 | 663,561,234 |
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