基金经理：林森
| 单位净值:1.3377 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.3377 | 截止日期:2019/8/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达瑞程混合A(003961)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,267,017 | 705,368 | 1,051,030 | 3,370,893 |
| 结算备付金 | 105,845 | 34,245 | 246,862 | 688,145 |
| 存出保证金 | 24,004 | 140,753 | 15,728 | 91,005 |
| 交易性金融资产 | 118,189,388 | 138,460,546 | 128,934,734 | 699,383,304 |
| 其中：股票投资 | 109,256,706 | 123,171,540 | 9,394,208 | 150,058,309 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,932,681 | 15,289,006 | 119,540,526 | 549,324,995 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 34,932,172 | 18,800,148 |
| 应收证券清算款 | 40,209 | 58,310 | - | 184,066 |
| 应收利息 | 78,973 | 351,299 | 2,645,456 | 8,880,052 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 112,800 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 119,818,236 | 139,750,521 | 167,825,982 | 731,397,614 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 3,000,000 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | 2,966 |
| 应付管理人报酬 | 62,966 | 69,694 | 338,304 | 355,922 |
| 应付托管费 | 10,494 | 11,616 | 56,384 | 59,320 |
| 应付销售服务费 | 49 | 9 | 77 | 5 |
| 应付交易费用 | 43,331 | 174,060 | 157,669 | 9,602 |
| 应交税费 | 85 | 1,986 | - | - |
| 应付利息 | - | - | 3,825 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 145,000 | 388,439 | 360,000 | 178,520 |
| 负债合计 | 261,926 | 645,804 | 3,916,259 | 606,337 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 134,227,072 | 132,222,777 | 150,453,297 | 700,070,599 |
| 未分配利润 | -14,670,762 | 6,881,939 | 13,456,426 | 30,720,678 |
| 所有者权益合计 | 119,556,310 | 139,104,717 | 163,909,723 | 730,791,277 |
| 负债和所有者权益总计 | 119,818,236 | 139,750,521 | 167,825,982 | 731,397,614 |
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