基金经理：林森
| 单位净值:2.0938 | 净值增长率:2.15% | 累计净值:2.0938 | 截止日期:2020/7/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达瑞程混合A(003961)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 217,043 | 406,481 | 1,267,017 | 705,368 |
| 结算备付金 | 1,512,795 | 1,597,430 | 105,845 | 34,245 |
| 存出保证金 | 40,358 | 55,328 | 24,004 | 140,753 |
| 交易性金融资产 | 226,616,634 | 159,310,947 | 118,189,388 | 138,460,546 |
| 其中：股票投资 | 199,814,292 | 139,779,618 | 109,256,706 | 123,171,540 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 26,802,343 | 19,531,329 | 8,932,681 | 15,289,006 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 86 | 997,796 | 40,209 | 58,310 |
| 应收利息 | 224,603 | 348,101 | 78,973 | 351,299 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 112,800 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 228,611,520 | 162,716,082 | 119,818,236 | 139,750,521 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 15,601,000 | 10,000,000 | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,707 | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 438,384 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 104,407 | 71,149 | 62,966 | 69,694 |
| 应付托管费 | 17,401 | 11,858 | 10,494 | 11,616 |
| 应付销售服务费 | 1,126 | 1,256 | 49 | 9 |
| 应付交易费用 | 68,631 | 90,534 | 43,331 | 174,060 |
| 应交税费 | 1,202 | 877 | 85 | 1,986 |
| 应付利息 | -1,311 | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 220,000 | 131,097 | 145,000 | 388,439 |
| 负债合计 | 16,014,163 | 10,745,156 | 261,926 | 645,804 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 124,157,644 | 125,952,942 | 134,227,072 | 132,222,777 |
| 未分配利润 | 88,439,712 | 26,017,985 | -14,670,762 | 6,881,939 |
| 所有者权益合计 | 212,597,357 | 151,970,927 | 119,556,310 | 139,104,717 |
| 负债和所有者权益总计 | 228,611,520 | 162,716,082 | 119,818,236 | 139,750,521 |
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