单位(元)银华中证5年期地方政府债指数C(003933)资产负债表 |
报告期 |
2019/12/6 |
2019/11/28 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
资产 |
银行存款 |
12,891,772 |
1,298,334 |
532,387 |
692,698 |
结算备付金 |
50,005 |
313,227 |
229,836 |
214,645 |
存出保证金 |
- |
5,223 |
236 |
3,956 |
交易性金融资产 |
- |
11,087,700 |
57,025,200 |
54,422,400 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
11,087,700 |
57,025,200 |
54,422,400 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
1,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
1,369 |
应收利息 |
2,379 |
303,958 |
1,388,390 |
387,898 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
16,031 |
20,513 |
60 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
12,944,156 |
13,024,474 |
59,196,561 |
56,723,025 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
3,000,000 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
777 |
- |
应付赎回款 |
- |
3,039 |
20,321 |
52,055 |
应付管理人报酬 |
- |
5,715 |
11,933 |
12,325 |
应付托管费 |
- |
1,758 |
3,672 |
3,792 |
应付销售服务费 |
- |
54 |
28 |
161 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
115,000 |
159,756 |
92,118 |
170,001 |
负债合计 |
115,000 |
170,322 |
3,128,848 |
238,335 |
所有者权益 |
实收基金 |
11,558,752 |
11,600,235 |
51,367,519 |
52,583,088 |
未分配利润 |
1,270,404 |
1,253,917 |
4,700,194 |
3,901,602 |
所有者权益合计 |
12,829,156 |
12,854,152 |
56,067,713 |
56,484,690 |
负债和所有者权益总计 |
12,944,156 |
13,024,474 |
59,196,561 |
56,723,025 |
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