基金经理：
| 单位净值:1.0473 | 累计净值:1.0633 | 截止日期:2018/8/24 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰达宏利启泽混合A(003916)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/6/25 | 2017/12/31 | 2017/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,853,623 | 399,022 | 4,157,873 | |
| 结算备付金 | 327,273 | 3,165,439 | 1,571,473 | |
| 存出保证金 | 122,966 | 83,801 | 110,341 | |
| 交易性金融资产 | 10,643 | 239,273,607 | 667,546,310 | |
| 其中：股票投资 | 10,643 | 145,834,407 | 131,203,589 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | 93,439,200 | 536,342,721 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 81,725 | - | 35,332 | |
| 应收利息 | 587 | 2,441,054 | 2,733,190 | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | - | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 5,396,816 | 245,362,923 | 676,154,517 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | 25,227,770 | 58,000,000 | |
| 应付证券清算款 | - | 313,501 | - | |
| 应付赎回款 | 20 | - | 1,027 | |
| 应付管理人报酬 | 2,161 | 121,357 | 301,518 | |
| 应付托管费 | 360 | 20,226 | 50,253 | |
| 应付销售服务费 | 2 | 6 | 32 | |
| 应付交易费用 | 4,239 | 97,182 | 26,908 | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | 8,549 | 36,591 | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 144,658 | 220,000 | 87,714 | |
| 负债合计 | 151,439 | 26,008,591 | 58,504,043 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,008,409 | 200,106,839 | 600,166,659 | |
| 未分配利润 | 236,968 | 19,247,493 | 17,483,816 | |
| 所有者权益合计 | 5,245,377 | 219,354,332 | 617,650,475 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,396,816 | 245,362,923 | 676,154,517 | |
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