单位(元)汇安嘉源纯债债券(003888)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,641,176 |
3,391,767 |
4,945,633 |
1,557,652 |
结算备付金 |
- |
18,191 |
- |
941,375 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
779,879,927 |
899,223,940 |
914,323,175 |
732,945,611 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
779,879,927 |
899,223,940 |
914,323,175 |
732,945,611 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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11,007,220 |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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- |
其他资产 |
- |
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- |
资产总计 |
783,521,103 |
902,633,898 |
919,268,808 |
746,451,857 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
20,006,478 |
120,142,455 |
155,044,342 |
- |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
189,531 |
198,231 |
188,029 |
189,931 |
应付托管费 |
63,177 |
66,077 |
62,676 |
63,310 |
应付销售服务费 |
- |
- |
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- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
2,086 |
2,155 |
6,004 |
2,793 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
101,484 |
195,685 |
120,106 |
210,407 |
负债合计 |
20,362,755 |
120,604,602 |
155,421,157 |
466,441 |
所有者权益 |
实收基金 |
693,647,895 |
693,647,901 |
693,647,916 |
693,647,921 |
未分配利润 |
69,510,453 |
88,381,395 |
70,199,734 |
52,337,495 |
所有者权益合计 |
763,158,348 |
782,029,295 |
763,847,650 |
745,985,417 |
负债和所有者权益总计 |
783,521,103 |
902,633,898 |
919,268,808 |
746,451,857 |
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