基金经理：金鸿峰
| 单位净值:1.0106 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3189 | 截止日期:2026/5/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安嘉源纯债债券(003888)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,005,119 | 2,188,918 | 17,376,980 | 3,641,176 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 818,967,991 | 874,676,631 | 725,731,456 | 779,879,927 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 818,967,991 | 874,676,631 | 725,731,456 | 779,879,927 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 822,973,111 | 876,865,550 | 743,108,437 | 783,521,103 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 122,031,715 | 172,053,253 | - | 20,006,478 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 178,394 | 174,272 | 188,298 | 189,531 |
| 应付托管费 | 59,465 | 58,091 | 62,766 | 63,177 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,390 | 2,091 | 2,161 | 2,086 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 199,829 | 101,208 | 191,859 | 101,484 |
| 负债合计 | 122,471,792 | 172,388,915 | 445,084 | 20,362,755 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 693,647,849 | 693,647,869 | 693,647,890 | 693,647,895 |
| 未分配利润 | 6,853,470 | 10,828,766 | 49,015,463 | 69,510,453 |
| 所有者权益合计 | 700,501,319 | 704,476,635 | 742,663,353 | 763,158,348 |
| 负债和所有者权益总计 | 822,973,111 | 876,865,550 | 743,108,437 | 783,521,103 |
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