基金经理：刘宏
| 单位净值:1.6869 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.6869 | 截止日期:2023/12/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源周期优选混合C(003858)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,647,292 | 23,692,202 | 34,095,192 | 43,557,868 |
| 结算备付金 | 2,638,824 | 1,426,548 | 2,197,812 | 2,164,722 |
| 存出保证金 | 244,435 | 303,134 | 399,419 | 386,076 |
| 交易性金融资产 | 206,390,838 | 254,976,989 | 358,700,043 | 441,828,954 |
| 其中：股票投资 | 206,390,838 | 254,976,989 | 358,700,043 | 441,828,954 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 22,417,840 | 5,945,903 | 15,053,668 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 9,207 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 29,608 | 46,251 | 403,486 | 4,279,193 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 245,368,838 | 286,391,026 | 410,849,621 | 492,226,018 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 15,475,237 | - | 20,841,062 | 10,234,284 |
| 应付赎回款 | 61,610 | 420,283 | 1,472,407 | 1,935,955 |
| 应付管理人报酬 | 289,793 | 373,327 | 494,122 | 549,203 |
| 应付托管费 | 48,299 | 62,221 | 82,354 | 91,534 |
| 应付销售服务费 | 3,368 | 6,465 | 10,395 | 8,116 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 1,560,796 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,343,232 | 931,632 | 2,015,707 | 176,571 |
| 负债合计 | 17,221,538 | 1,793,928 | 24,916,048 | 14,556,459 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 122,150,997 | 148,293,299 | 169,975,149 | 178,510,570 |
| 未分配利润 | 105,996,304 | 136,303,800 | 215,958,424 | 299,158,989 |
| 所有者权益合计 | 228,147,300 | 284,597,099 | 385,933,573 | 477,669,559 |
| 负债和所有者权益总计 | 245,368,838 | 286,391,026 | 410,849,621 | 492,226,018 |
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