单位(元)汇安丰华混合C(003855)资产负债表 |
报告期 |
2023/3/1 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
434,071 |
10,230,294 |
12,838,505 |
46,868,694 |
结算备付金 |
12,903 |
18,447 |
18,973 |
26,694 |
存出保证金 |
3,958 |
4,166 |
25,781 |
7,979 |
交易性金融资产 |
- |
8,213,004 |
8,045,801 |
156,309,831 |
其中:股票投资 |
- |
8,213,004 |
8,045,801 |
46,127,831 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
110,182,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
315,784 |
应收利息 |
- |
- |
- |
2,162,606 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
110 |
20 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
450,932 |
18,465,912 |
20,929,170 |
205,691,608 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
2,030,488 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
238,647 |
应付管理人报酬 |
7,380 |
9,250 |
9,733 |
104,014 |
应付托管费 |
1,230 |
1,542 |
1,622 |
17,336 |
应付销售服务费 |
1,228 |
1,535 |
1,614 |
17,325 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
27,244 |
应交税费 |
- |
- |
- |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
78,296 |
469,520 |
388,068 |
350,001 |
负债合计 |
88,135 |
481,847 |
401,038 |
2,785,055 |
所有者权益 |
实收基金 |
369,664 |
18,832,881 |
18,920,957 |
186,943,658 |
未分配利润 |
-6,867 |
-848,816 |
1,607,175 |
15,962,894 |
所有者权益合计 |
362,797 |
17,984,064 |
20,528,132 |
202,906,553 |
负债和所有者权益总计 |
450,932 |
18,465,912 |
20,929,170 |
205,691,608 |
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