基金经理：
| 单位净值:0.9784 | 累计净值:1.2295 | 截止日期:2023/4/7 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安丰华混合C(003855)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/3/1 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 434,071 | 10,230,294 | 12,838,505 | 46,868,694 |
| 结算备付金 | 12,903 | 18,447 | 18,973 | 26,694 |
| 存出保证金 | 3,958 | 4,166 | 25,781 | 7,979 |
| 交易性金融资产 | - | 8,213,004 | 8,045,801 | 156,309,831 |
| 其中：股票投资 | - | 8,213,004 | 8,045,801 | 46,127,831 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 110,182,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 315,784 |
| 应收利息 | - | - | - | 2,162,606 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 110 | 20 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 450,932 | 18,465,912 | 20,929,170 | 205,691,608 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 2,030,488 |
| 应付赎回款 | - | - | - | 238,647 |
| 应付管理人报酬 | 7,380 | 9,250 | 9,733 | 104,014 |
| 应付托管费 | 1,230 | 1,542 | 1,622 | 17,336 |
| 应付销售服务费 | 1,228 | 1,535 | 1,614 | 17,325 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 27,244 |
| 应交税费 | - | - | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 78,296 | 469,520 | 388,068 | 350,001 |
| 负债合计 | 88,135 | 481,847 | 401,038 | 2,785,055 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 369,664 | 18,832,881 | 18,920,957 | 186,943,658 |
| 未分配利润 | -6,867 | -848,816 | 1,607,175 | 15,962,894 |
| 所有者权益合计 | 362,797 | 17,984,064 | 20,528,132 | 202,906,553 |
| 负债和所有者权益总计 | 450,932 | 18,465,912 | 20,929,170 | 205,691,608 |
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