基金经理：江刘玮
| 单位净值:1.3726 | 净值增长率:-1.81% | 净值增长率:-1.81% | 累计净值:1.6527 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮景泰灵活配置混合A(003842)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,390,727 | 480,945 | 2,377,579 | 1,140,079 |
| 结算备付金 | 24,727 | 28,029 | 17,145 | 50,436 |
| 存出保证金 | 6,420 | 4,073 | 5,471 | 33,426 |
| 交易性金融资产 | 9,625,240 | 8,771,479 | 8,260,926 | 9,692,397 |
| 其中：股票投资 | 3,925,358 | 3,603,468 | 4,205,740 | 4,549,242 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,699,882 | 5,168,011 | 4,055,186 | 5,143,155 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | -183 | - | 1,999,756 |
| 应收证券清算款 | 1,086,087 | 2,044,565 | 1,652,394 | 140,344 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 310 | 2,041 | 21 | 1,182 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 12,133,511 | 11,330,950 | 12,313,536 | 13,057,620 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 403,097 |
| 应付赎回款 | 1,977 | 3,659 | 319 | 1,991 |
| 应付管理人报酬 | 6,868 | 6,780 | 7,079 | 7,307 |
| 应付托管费 | 1,962 | 1,937 | 2,022 | 2,088 |
| 应付销售服务费 | 688 | 530 | 736 | 851 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 67 | 76 | 40 | 16 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 14,145 | 13,817 | 97,926 | 239,522 |
| 负债合计 | 25,706 | 26,800 | 108,123 | 654,871 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,719,480 | 10,417,601 | 11,168,170 | 11,726,869 |
| 未分配利润 | 1,388,325 | 886,549 | 1,037,243 | 675,880 |
| 所有者权益合计 | 12,107,805 | 11,304,149 | 12,205,413 | 12,402,749 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,133,511 | 11,330,950 | 12,313,536 | 13,057,620 |
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