基金经理：熊哲颖
| 单位净值:1.2417 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3221 | 截止日期:2023/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安新泰利灵活配置混合A(003799)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,761,309 | 102,187,927 | 38,813,659 | 98,196,327 |
| 结算备付金 | 38,476 | 10,191,378 | 488,703 | 931,197 |
| 存出保证金 | 38,940 | 79,945 | 208,231 | 182,471 |
| 交易性金融资产 | - | 173,323,039 | 440,103,521 | 838,086,730 |
| 其中：股票投资 | - | 58,474,335 | 144,806,570 | 193,607,868 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 114,848,704 | 295,296,951 | 644,478,861 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 129,984,600 | 50,000,315 |
| 应收证券清算款 | - | 5,082,731 | 10,067,226 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 8,475,082 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,000 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 10,839,725 | 290,865,020 | 619,665,941 | 995,872,122 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,850,869 | 6,037,693 |
| 应付赎回款 | - | 74,298,678 | - | 186,293 |
| 应付管理人报酬 | 5,508 | 171,166 | 275,789 | 505,052 |
| 应付托管费 | 918 | 28,528 | 45,965 | 84,175 |
| 应付销售服务费 | 56 | 9,906 | 17,590 | 41,067 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 1,302,733 |
| 应交税费 | - | 16,680 | 20,219 | 37,696 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 262,300 | 562,879 | 1,257,883 | 190,000 |
| 负债合计 | 268,783 | 75,087,837 | 3,468,315 | 8,384,709 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 8,294,034 | 167,754,573 | 462,491,463 | 702,129,337 |
| 未分配利润 | 2,276,908 | 48,022,610 | 153,706,163 | 285,358,076 |
| 所有者权益合计 | 10,570,942 | 215,777,183 | 616,197,626 | 987,487,413 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,839,725 | 290,865,020 | 619,665,941 | 995,872,122 |
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