基金经理：区德成
| 单位净值:1.2001 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3741 | 截止日期:2025/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.38亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)方正富邦睿利纯债A(003795)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,093,658 | 2,249,095 | 2,491,109 | 1,904,050 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 863,477,297 | 647,861,342 | 647,901,249 | 633,088,459 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 863,477,297 | 647,861,342 | 647,901,249 | 633,088,459 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10,896,372 | 3,157,534 | 654,334 | 351,898 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 882,467,327 | 653,267,971 | 651,046,691 | 635,344,407 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 115,008,693 | 121,064,438 | 180,035,089 | 169,013,588 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 16,715,739 | 2,637,093 | 165,516 | 229,163 |
| 应付管理人报酬 | 186,317 | 127,500 | 118,438 | 114,675 |
| 应付托管费 | 62,106 | 42,500 | 39,479 | 38,225 |
| 应付销售服务费 | 32,845 | 1,507 | 354 | 766 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 359,935 | 237,353 | 331,378 | 242,372 |
| 负债合计 | 132,365,635 | 124,110,391 | 180,690,255 | 169,638,789 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 607,824,015 | 444,842,453 | 406,938,467 | 409,255,887 |
| 未分配利润 | 142,277,677 | 84,315,127 | 63,417,969 | 56,449,731 |
| 所有者权益合计 | 750,101,692 | 529,157,580 | 470,356,437 | 465,705,618 |
| 负债和所有者权益总计 | 882,467,327 | 653,267,971 | 651,046,691 | 635,344,407 |
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