基金经理：古渥
| 单位净值:1.0066 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.3245 | 截止日期:2026/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:43.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发汇瑞3个月定期开放债券(003746)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 81,844,931 | 1,348,531 | 885,076 | 1,239,172 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | 26,945 | 4,020 |
| 交易性金融资产 | 8,407,165,412 | 8,419,255,134 | 7,749,003,521 | 8,343,062,097 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,407,165,412 | 8,419,255,134 | 7,749,003,521 | 8,322,874,992 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | 20,187,105 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 111,052,779 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 8,600,063,122 | 8,420,603,665 | 7,749,915,542 | 8,344,305,290 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,172,731,071 | 945,504,811 | 293,025,323 | 958,465,402 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,828,849 | 1,888,492 | 1,829,838 | 1,875,414 |
| 应付托管费 | 609,616 | 629,497 | 609,946 | 625,138 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 73,407 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 300,544 | 325,858 | 158,886 | 238,320 |
| 负债合计 | 1,175,470,081 | 948,348,658 | 295,623,993 | 961,277,681 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,331,445,770 | 7,331,445,791 | 7,331,445,789 | 7,331,445,782 |
| 未分配利润 | 93,147,271 | 140,809,215 | 122,845,761 | 51,581,827 |
| 所有者权益合计 | 7,424,593,041 | 7,472,255,007 | 7,454,291,550 | 7,383,027,609 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,600,063,122 | 8,420,603,665 | 7,749,915,542 | 8,344,305,290 |
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