基金经理：金鸿峰
| 单位净值:1.0430 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.4218 | 截止日期:2026/4/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:14.49亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安嘉汇纯债债券A(003742)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 27,177,398 | 19,774,964 | 8,571,646 | 6,526,708 |
| 结算备付金 | - | - | 184 | 184 |
| 存出保证金 | 428 | 14,844 | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,920,980,434 | 1,992,761,038 | 1,623,399,030 | 1,687,974,489 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,920,980,434 | 1,992,761,038 | 1,623,399,030 | 1,687,974,489 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 1,396,000 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,948,158,260 | 2,012,550,846 | 1,631,970,860 | 1,695,897,381 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 500,169,407 | 420,143,595 | 350,174,600 | 410,145,691 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 398,326 | 389,962 | 324,750 | 315,370 |
| 应付托管费 | 66,388 | 64,994 | 54,125 | 105,123 |
| 应付销售服务费 | 993 | 3,490 | 1,542 | 1,918 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 132,464 | 147,914 | 121,017 | 136,566 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 227,175 | 120,451 | 231,689 | 120,677 |
| 负债合计 | 500,994,752 | 420,870,405 | 350,907,723 | 410,825,346 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,392,626,702 | 1,510,744,397 | 1,203,140,087 | 1,205,633,879 |
| 未分配利润 | 54,536,805 | 80,936,044 | 77,923,049 | 79,438,156 |
| 所有者权益合计 | 1,447,163,507 | 1,591,680,441 | 1,281,063,136 | 1,285,072,034 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,948,158,260 | 2,012,550,846 | 1,631,970,860 | 1,695,897,381 |
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