基金经理：李振宇
| 单位净值:1.3374 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.4253 | 截止日期:2019/9/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华丰盈债券(003741)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,287,032 | 28,647,481 | 187,467,115 | 14,004,775 |
| 结算备付金 | - | 1,454,545 | 600,000 | - |
| 存出保证金 | 47,355 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 6,565,650 | 2,010,002,000 | 1,806,841,000 | 1,955,436,000 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,565,650 | 1,857,482,000 | 1,806,841,000 | 1,955,436,000 |
| 资产支持证券投资 | - | 152,520,000 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 500,000 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 51,541 | 33,594,338 | 29,494,603 | 25,980,597 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 56,040 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 8,507,617 | 2,073,698,364 | 2,024,402,718 | 1,995,421,373 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 500,000 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 620,100 | 10 | 10 | - |
| 应付管理人报酬 | 198,040 | 526,992 | 497,704 | 510,335 |
| 应付托管费 | 66,013 | 175,664 | 165,901 | 170,112 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 23,014 | 4,457 | 9,148 | 15,004 |
| 应交税费 | 28,737 | 145,368 | 150,494 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 300,627 | 350,000 | 173,561 | 352,240 |
| 负债合计 | 1,736,531 | 1,202,491 | 996,818 | 1,047,691 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,108,175 | 1,981,623,488 | 1,981,542,985 | 1,981,565,735 |
| 未分配利润 | 1,662,912 | 90,872,385 | 41,862,915 | 12,807,947 |
| 所有者权益合计 | 6,771,087 | 2,072,495,873 | 2,023,405,900 | 1,994,373,682 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,507,617 | 2,073,698,364 | 2,024,402,718 | 1,995,421,373 |
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