单位(元)融通通宸债券(003728)资产负债表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,531,055 |
344,978 |
10,947,438 |
530,954 |
结算备付金 |
220,019 |
718,426 |
- |
219,089 |
存出保证金 |
4,744 |
5,981 |
2,281 |
2,255 |
交易性金融资产 |
11,162,711 |
4,371,666 |
81,185,370 |
1,484,162,683 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
11,162,711 |
4,371,666 |
81,185,370 |
1,484,162,683 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
20,000,150 |
400,000,800 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
235,288 |
139,269 |
1,418,918 |
30,157,189 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
50,240 |
19,841 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
15,204,057 |
5,600,161 |
113,554,157 |
1,915,072,970 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
14,939,873 |
420,547,070 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
3,285,963 |
16,497 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
4,407 |
4,476 |
58,958 |
381,273 |
应付托管费 |
1,469 |
1,492 |
19,653 |
127,091 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
6,023 |
7,118 |
26,622 |
19,747 |
应交税费 |
177 |
1,030 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
3,750 |
591,384 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
9,140 |
109,000 |
123,350 |
60,000 |
负债合计 |
3,307,178 |
139,615 |
15,172,206 |
421,726,565 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,240,992 |
4,903,918 |
95,004,072 |
1,459,123,094 |
未分配利润 |
1,655,887 |
556,629 |
3,377,879 |
34,223,312 |
所有者权益合计 |
11,896,879 |
5,460,547 |
98,381,951 |
1,493,346,405 |
负债和所有者权益总计 |
15,204,057 |
5,600,161 |
113,554,157 |
1,915,072,970 |
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