基金经理：许富强
| 单位净值:1.1609 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2269 | 截止日期:2020/7/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通通宸债券(003728)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 344,978 | 10,947,438 | 530,954 | 694,372 |
| 结算备付金 | 718,426 | - | 219,089 | - |
| 存出保证金 | 5,981 | 2,281 | 2,255 | 1,852 |
| 交易性金融资产 | 4,371,666 | 81,185,370 | 1,484,162,683 | 414,088,600 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,371,666 | 81,185,370 | 1,484,162,683 | 414,088,600 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 20,000,150 | 400,000,800 | 90,000,245 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 139,269 | 1,418,918 | 30,157,189 | 7,894,979 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 19,841 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,600,161 | 113,554,157 | 1,915,072,970 | 512,680,048 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 14,939,873 | 420,547,070 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 16,497 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 4,476 | 58,958 | 381,273 | 125,860 |
| 应付托管费 | 1,492 | 19,653 | 127,091 | 41,953 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 7,118 | 26,622 | 19,747 | 17,290 |
| 应交税费 | 1,030 | - | - | 690 |
| 应付利息 | - | 3,750 | 591,384 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 109,000 | 123,350 | 60,000 | 173,563 |
| 负债合计 | 139,615 | 15,172,206 | 421,726,565 | 359,356 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,903,918 | 95,004,072 | 1,459,123,094 | 499,696,706 |
| 未分配利润 | 556,629 | 3,377,879 | 34,223,312 | 12,623,986 |
| 所有者权益合计 | 5,460,547 | 98,381,951 | 1,493,346,405 | 512,320,692 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,600,161 | 113,554,157 | 1,915,072,970 | 512,680,048 |
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