基金经理：
| 单位净值:1.0596 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0596 | 截止日期:2018/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通通颐定期开放债券A(003726)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/9/28 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,544,496 | 625,720 | 1,420,785 | 153,977,129 |
| 结算备付金 | 1,456,762 | 910,268 | 1,660,419 | 5,609,837 |
| 存出保证金 | 6,884 | 6,096 | 12,634 | 14,849 |
| 交易性金融资产 | - | 329,162,537 | 282,081,027 | 138,231,149 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 329,162,537 | 282,081,027 | 138,231,149 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 25,000,215 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,460,973 | - | - |
| 应收利息 | -1,556 | 7,845,342 | 4,776,362 | 4,540,672 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 42,006,801 | 340,010,936 | 289,951,226 | 302,373,635 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 124,493,174 | 80,969,739 | 95,000,000 |
| 应付证券清算款 | 2,986,816 | 1,501,261 | - | 69,649 |
| 应付赎回款 | 18,697,306 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 87,921 | 122,841 | 123,830 | 118,864 |
| 应付托管费 | 25,120 | 35,097 | 35,380 | 33,961 |
| 应付销售服务费 | 13,783 | 19,004 | 19,184 | 18,442 |
| 应付交易费用 | 15,153 | 8,813 | 10,103 | - |
| 应交税费 | 13,755 | 33,481 | - | - |
| 应付利息 | - | 71,884 | 152,154 | -23,216 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 192,301 | 119,015 | 60,000 | 49,345 |
| 负债合计 | 22,032,156 | 126,404,569 | 81,370,391 | 95,267,045 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 18,911,031 | 206,077,394 | 206,077,394 | 206,077,394 |
| 未分配利润 | 1,063,614 | 7,528,973 | 2,503,441 | 1,029,197 |
| 所有者权益合计 | 19,974,646 | 213,606,367 | 208,580,835 | 207,106,591 |
| 负债和所有者权益总计 | 42,006,801 | 340,010,936 | 289,951,226 | 302,373,635 |
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