单位(元)华润元大双鑫债券C(003723)资产负债表 |
| 报告期 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
889,402 |
597,326 |
541,924 |
834,868 |
| 结算备付金 |
66,105 |
254,842 |
42,289 |
267,547 |
| 存出保证金 |
9,153 |
16,273 |
2,381 |
9,669 |
| 交易性金融资产 |
11,391,107 |
16,302,588 |
16,152,353 |
15,640,018 |
| 其中：股票投资 |
524,240 |
- |
- |
280,675 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
10,866,867 |
16,302,588 |
16,152,353 |
15,359,343 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
1,742 |
- |
| 应收利息 |
26,092 |
201,430 |
144,735 |
114,321 |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
162,236 |
449 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
12,544,095 |
17,372,907 |
16,885,425 |
16,866,422 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,400,000 |
3,700,000 |
600,000 |
- |
| 应付证券清算款 |
299,452 |
- |
- |
- |
| 应付赎回款 |
108,022 |
- |
18,310 |
42,722 |
| 应付管理人报酬 |
6,430 |
7,880 |
9,641 |
9,846 |
| 应付托管费 |
1,837 |
2,251 |
2,755 |
2,813 |
| 应付销售服务费 |
112 |
74 |
19 |
19 |
| 应付交易费用 |
4,413 |
17,750 |
454 |
7,552 |
| 应交税费 |
82 |
- |
45 |
333 |
| 应付利息 |
93 |
1,101 |
-83 |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
40,011 |
74,795 |
100,000 |
60,303 |
| 负债合计 |
1,860,452 |
3,803,851 |
731,141 |
123,589 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,110,217 |
14,165,678 |
17,468,901 |
18,639,754 |
| 未分配利润 |
573,426 |
-596,622 |
-1,314,618 |
-1,896,921 |
| 所有者权益合计 |
10,683,643 |
13,569,056 |
16,154,284 |
16,742,833 |
| 负债和所有者权益总计 |
12,544,095 |
17,372,907 |
16,885,425 |
16,866,422 |
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