单位(元)华润元大双鑫债券C(003723)资产负债表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
资产 |
银行存款 |
508,154 |
889,402 |
597,326 |
541,924 |
结算备付金 |
254,428 |
66,105 |
254,842 |
42,289 |
存出保证金 |
7,476 |
9,153 |
16,273 |
2,381 |
交易性金融资产 |
8,536,640 |
11,391,107 |
16,302,588 |
16,152,353 |
其中:股票投资 |
- |
524,240 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
8,536,640 |
10,866,867 |
16,302,588 |
16,152,353 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
620,001 |
- |
- |
1,742 |
应收利息 |
77,201 |
26,092 |
201,430 |
144,735 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
6,260 |
162,236 |
449 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
10,010,159 |
12,544,095 |
17,372,907 |
16,885,425 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
1,400,000 |
3,700,000 |
600,000 |
应付证券清算款 |
337,814 |
299,452 |
- |
- |
应付赎回款 |
171,820 |
108,022 |
- |
18,310 |
应付管理人报酬 |
8,771 |
6,430 |
7,880 |
9,641 |
应付托管费 |
2,506 |
1,837 |
2,251 |
2,755 |
应付销售服务费 |
1,971 |
112 |
74 |
19 |
应付交易费用 |
68 |
4,413 |
17,750 |
454 |
应交税费 |
3 |
82 |
- |
45 |
应付利息 |
- |
93 |
1,101 |
-83 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
24,238 |
40,011 |
74,795 |
100,000 |
负债合计 |
547,190 |
1,860,452 |
3,803,851 |
731,141 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,141,202 |
10,110,217 |
14,165,678 |
17,468,901 |
未分配利润 |
321,768 |
573,426 |
-596,622 |
-1,314,618 |
所有者权益合计 |
9,462,970 |
10,683,643 |
13,569,056 |
16,154,284 |
负债和所有者权益总计 |
10,010,159 |
12,544,095 |
17,372,907 |
16,885,425 |
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