单位(元)华润元大双鑫债券C(003723)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,276,853 |
150,732 |
150,205 |
210,431 |
结算备付金 |
972,228 |
133,859 |
16,438 |
20,476 |
存出保证金 |
6,696 |
1,167 |
852 |
1,015 |
交易性金融资产 |
116,330,116 |
3,134,718 |
3,566,261 |
4,807,231 |
其中:股票投资 |
7,187,363 |
311,304 |
350,476 |
591,194 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
109,142,752 |
2,823,414 |
3,215,786 |
4,216,037 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
10,001,123 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
131,316 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
35,958 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
9,926 |
520 |
- |
1,260 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
128,596,942 |
3,420,996 |
3,865,073 |
5,076,369 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
159,727 |
- |
- |
53,236 |
应付赎回款 |
1,998 |
159 |
12,041 |
4,204 |
应付管理人报酬 |
31,651 |
2,048 |
2,200 |
3,433 |
应付托管费 |
21,100 |
585 |
629 |
981 |
应付销售服务费 |
10,314 |
156 |
172 |
290 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
1,638 |
应交税费 |
10,191 |
2 |
0 |
4 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
39,532 |
26,010 |
20,166 |
29,002 |
负债合计 |
274,513 |
28,960 |
35,208 |
92,788 |
所有者权益 |
实收基金 |
110,140,302 |
2,964,855 |
3,167,104 |
4,056,972 |
未分配利润 |
18,182,127 |
427,181 |
662,761 |
926,609 |
所有者权益合计 |
128,322,429 |
3,392,037 |
3,829,865 |
4,983,582 |
负债和所有者权益总计 |
128,596,942 |
3,420,996 |
3,865,073 |
5,076,369 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。