基金经理：罗黎军
| 单位净值:1.1471 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1471 | 截止日期:2021/1/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华润元大双鑫债券C(003723)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 508,154 | 889,402 | 597,326 | 541,924 |
| 结算备付金 | 254,428 | 66,105 | 254,842 | 42,289 |
| 存出保证金 | 7,476 | 9,153 | 16,273 | 2,381 |
| 交易性金融资产 | 8,536,640 | 11,391,107 | 16,302,588 | 16,152,353 |
| 其中：股票投资 | - | 524,240 | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,536,640 | 10,866,867 | 16,302,588 | 16,152,353 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 620,001 | - | - | 1,742 |
| 应收利息 | 77,201 | 26,092 | 201,430 | 144,735 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,260 | 162,236 | 449 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 10,010,159 | 12,544,095 | 17,372,907 | 16,885,425 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 1,400,000 | 3,700,000 | 600,000 |
| 应付证券清算款 | 337,814 | 299,452 | - | - |
| 应付赎回款 | 171,820 | 108,022 | - | 18,310 |
| 应付管理人报酬 | 8,771 | 6,430 | 7,880 | 9,641 |
| 应付托管费 | 2,506 | 1,837 | 2,251 | 2,755 |
| 应付销售服务费 | 1,971 | 112 | 74 | 19 |
| 应付交易费用 | 68 | 4,413 | 17,750 | 454 |
| 应交税费 | 3 | 82 | - | 45 |
| 应付利息 | - | 93 | 1,101 | -83 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 24,238 | 40,011 | 74,795 | 100,000 |
| 负债合计 | 547,190 | 1,860,452 | 3,803,851 | 731,141 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 9,141,202 | 10,110,217 | 14,165,678 | 17,468,901 |
| 未分配利润 | 321,768 | 573,426 | -596,622 | -1,314,618 |
| 所有者权益合计 | 9,462,970 | 10,683,643 | 13,569,056 | 16,154,284 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,010,159 | 12,544,095 | 17,372,907 | 16,885,425 |
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