单位(元)易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇(003722)资产负债表 |
| 报告期 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
8,058,329 |
7,589,568 |
5,121,927 |
4,001,538 |
| 结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
96,932,696 |
80,789,495 |
66,804,986 |
68,037,496 |
| 其中：股票投资 |
96,932,696 |
80,789,495 |
65,669,246 |
68,037,496 |
| 基金投资 |
- |
- |
1,135,739 |
- |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
1,118 |
1,173 |
344 |
279 |
| 应收股利 |
25,897 |
47,461 |
16,432 |
15,128 |
| 应收申购款 |
343,958 |
359,163 |
1,182,836 |
201,077 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
105,361,998 |
88,786,859 |
73,126,525 |
72,255,518 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
1,135,806 |
- |
| 应付赎回款 |
3,350,989 |
2,966,574 |
1,177,051 |
186,630 |
| 应付管理人报酬 |
65,817 |
61,657 |
45,589 |
49,218 |
| 应付托管费 |
20,568 |
19,268 |
14,247 |
15,381 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
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- |
| 其他负债 |
344,975 |
200,340 |
635,855 |
362,786 |
| 负债合计 |
3,782,349 |
3,247,839 |
3,008,547 |
614,014 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
78,483,210 |
79,231,115 |
60,733,912 |
68,355,737 |
| 未分配利润 |
23,096,440 |
6,307,906 |
9,384,066 |
3,285,767 |
| 所有者权益合计 |
101,579,650 |
85,539,020 |
70,117,978 |
71,641,504 |
| 负债和所有者权益总计 |
105,361,998 |
88,786,859 |
73,126,525 |
72,255,518 |
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