基金经理：范冰
| 单位净值:0.2304 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:0.2304 | 截止日期:2020/6/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇(003722)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,861,034 | 8,058,329 | 7,589,568 | 5,121,927 |
| 结算备付金 | 567,663 | - | - | - |
| 存出保证金 | 221,006 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 140,699,489 | 96,932,696 | 80,789,495 | 66,804,986 |
| 其中：股票投资 | 137,733,070 | 96,932,696 | 80,789,495 | 65,669,246 |
| 基金投资 | 2,966,420 | - | - | 1,135,739 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 800 | 1,118 | 1,173 | 344 |
| 应收股利 | 42,675 | 25,897 | 47,461 | 16,432 |
| 应收申购款 | 4,368,571 | 343,958 | 359,163 | 1,182,836 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 154,761,238 | 105,361,998 | 88,786,859 | 73,126,525 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,107,750 | - | - | 1,135,806 |
| 应付赎回款 | 1,248,950 | 3,350,989 | 2,966,574 | 1,177,051 |
| 应付管理人报酬 | 89,314 | 65,817 | 61,657 | 45,589 |
| 应付托管费 | 27,911 | 20,568 | 19,268 | 14,247 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 11,221 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 234,283 | 344,975 | 200,340 | 635,855 |
| 负债合计 | 5,719,429 | 3,782,349 | 3,247,839 | 3,008,547 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 100,350,776 | 78,483,210 | 79,231,115 | 60,733,912 |
| 未分配利润 | 48,691,032 | 23,096,440 | 6,307,906 | 9,384,066 |
| 所有者权益合计 | 149,041,808 | 101,579,650 | 85,539,020 | 70,117,978 |
| 负债和所有者权益总计 | 154,761,238 | 105,361,998 | 88,786,859 | 73,126,525 |
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