基金经理：刘依姗
| 单位净值:0.6742 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:0.6742 | 截止日期:2025/5/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003721)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 143,343,815 | 92,049,789 | 57,442,092 | 44,483,175 |
| 结算备付金 | 23,625,186 | 11,888,270 | 5,311,897 | 3,318,521 |
| 存出保证金 | 2,967,945 | 4,884,307 | 1,820,281 | 1,028,202 |
| 交易性金融资产 | 2,116,453,637 | 1,069,005,149 | 573,512,614 | 602,957,742 |
| 其中：股票投资 | 2,116,453,637 | 1,069,005,149 | 573,512,614 | 602,957,742 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 11,514,637 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 241,636 | 66,553 | 68,982 | 68,456 |
| 应收申购款 | - | 88,784,447 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,286,632,219 | 1,266,678,516 | 638,155,866 | 663,370,733 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 38,808,160 | - | - |
| 应付赎回款 | 1,827,043 | 2,190,517 | 3,984,504 | 7,644,818 |
| 应付管理人报酬 | 1,534,335 | 593,014 | 428,952 | 420,296 |
| 应付托管费 | 479,480 | 185,317 | 134,047 | 131,342 |
| 应付销售服务费 | 12,693 | 2,902 | 3,101 | 3,927 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 15,182 | 136,997 | 26,081 | 91,123 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 823,854 | 280,237 | 512,192 | 627,348 |
| 负债合计 | 4,692,587 | 42,197,144 | 5,088,878 | 8,918,855 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 468,124,115 | 265,680,389 | 171,911,991 | 190,884,343 |
| 未分配利润 | 1,813,815,517 | 958,800,983 | 461,154,997 | 463,567,535 |
| 所有者权益合计 | 2,281,939,632 | 1,224,481,372 | 633,066,989 | 654,451,878 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,286,632,219 | 1,266,678,516 | 638,155,866 | 663,370,733 |
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