单位(元)易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇(003720)资产负债表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
资产 |
银行存款 |
11,437,515 |
5,117,052 |
7,098,155 |
10,810,384 |
结算备付金 |
- |
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- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
98,086,756 |
71,724,433 |
110,604,840 |
114,644,475 |
其中:股票投资 |
98,086,756 |
71,392,679 |
110,604,840 |
114,644,475 |
基金投资 |
- |
331,753 |
- |
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债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
- |
1,774,524 |
- |
应收利息 |
838 |
616 |
1,264 |
1,505 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,694,896 |
1,098,918 |
160,301 |
544,994 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
111,220,006 |
77,941,019 |
119,639,084 |
126,001,358 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
266,399 |
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应付赎回款 |
7,116,251 |
1,167,595 |
2,213,892 |
4,030,775 |
应付管理人报酬 |
67,459 |
49,932 |
74,893 |
87,100 |
应付托管费 |
21,081 |
15,604 |
23,404 |
27,219 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
308,144 |
430,379 |
305,486 |
665,831 |
负债合计 |
7,512,935 |
1,929,910 |
2,617,675 |
4,810,925 |
所有者权益 |
实收基金 |
62,624,648 |
53,561,684 |
89,416,302 |
111,288,695 |
未分配利润 |
41,082,423 |
22,449,425 |
27,605,108 |
9,901,738 |
所有者权益合计 |
103,707,071 |
76,011,109 |
117,021,409 |
121,190,433 |
负债和所有者权益总计 |
111,220,006 |
77,941,019 |
119,639,084 |
126,001,358 |
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