基金经理：范冰
| 单位净值:0.2339 | 净值增长率:1.39% | 累计净值:0.2339 | 截止日期:2020/6/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇(003720)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,117,052 | 7,098,155 | 10,810,384 | 7,335,440 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 71,724,433 | 110,604,840 | 114,644,475 | 94,332,300 |
| 其中：股票投资 | 71,392,679 | 110,604,840 | 114,644,475 | 91,183,129 |
| 基金投资 | 331,753 | - | - | 3,149,171 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,774,524 | - | - |
| 应收利息 | 616 | 1,264 | 1,505 | 651 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,098,918 | 160,301 | 544,994 | 887,017 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 77,941,019 | 119,639,084 | 126,001,358 | 102,555,409 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 266,399 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,167,595 | 2,213,892 | 4,030,775 | 2,072,315 |
| 应付管理人报酬 | 49,932 | 74,893 | 87,100 | 62,971 |
| 应付托管费 | 15,604 | 23,404 | 27,219 | 19,678 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 6,151 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 430,379 | 305,486 | 665,831 | 654,808 |
| 负债合计 | 1,929,910 | 2,617,675 | 4,810,925 | 2,815,924 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 53,561,684 | 89,416,302 | 111,288,695 | 72,513,423 |
| 未分配利润 | 22,449,425 | 27,605,108 | 9,901,738 | 27,226,062 |
| 所有者权益合计 | 76,011,109 | 117,021,409 | 121,190,433 | 99,739,485 |
| 负债和所有者权益总计 | 77,941,019 | 119,639,084 | 126,001,358 | 102,555,409 |
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