基金经理：李更
| 单位净值:1.0149 | 累计净值:1.3102 | 截止日期:2025/12/12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时民丰纯债债券A(003708)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,927,716 | 4,694,974 | 3,747,532 | 3,287,906 |
| 结算备付金 | 141,575 | - | - | 91,382 |
| 存出保证金 | 4,684 | - | 381 | 3,695 |
| 交易性金融资产 | 1,406,664,071 | 1,211,854,298 | 1,140,718,915 | 1,374,748,323 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,406,664,071 | 1,211,854,298 | 1,140,718,915 | 1,374,748,323 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 50,004,110 | 27,006,768 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 20,747,150 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 1,000 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,410,738,046 | 1,266,554,382 | 1,192,220,747 | 1,378,131,307 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 388,261,797 | 245,259,943 | 163,226,909 | 372,082,160 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 252,705 | 258,115 | 252,437 | 257,192 |
| 应付托管费 | 84,235 | 86,038 | 84,146 | 85,731 |
| 应付销售服务费 | 23 | 20 | 30 | 26 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 62,663 | 67,364 | 93,634 | 77,981 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 150,947 | 157,661 | 160,547 | 236,047 |
| 负债合计 | 388,812,370 | 245,829,143 | 163,817,703 | 372,739,137 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 992,020,085 | 991,954,088 | 992,008,431 | 991,986,453 |
| 未分配利润 | 29,905,590 | 28,771,151 | 36,394,613 | 13,405,716 |
| 所有者权益合计 | 1,021,925,676 | 1,020,725,239 | 1,028,403,045 | 1,005,392,170 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,410,738,046 | 1,266,554,382 | 1,192,220,747 | 1,378,131,307 |
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