基金经理：李更
| 单位净值:1.0172 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2416 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时民丰纯债债券A(003708)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,120,458 | 5,533,923 | 14,522,965 | 3,682,095 |
| 结算备付金 | 100,501 | - | - | - |
| 存出保证金 | 1,427 | 5,580 | 15,913 | 3,319 |
| 交易性金融资产 | 1,303,850,565 | 2,028,833,127 | 2,437,969,180 | 2,108,777,000 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,303,850,565 | 2,028,833,127 | 2,437,969,180 | 2,108,777,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 89,931,413 | 50,014,382 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 41,047,605 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 100 | 140 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,310,072,951 | 2,124,304,143 | 2,502,522,579 | 2,153,510,019 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 306,464,772 | 332,631,322 | 669,319,171 | 289,077,246 |
| 应付证券清算款 | - | - | 20,251,142 | - |
| 应付赎回款 | - | - | 10 | 171 |
| 应付管理人报酬 | 247,084 | 454,631 | 446,347 | 473,378 |
| 应付托管费 | 82,361 | 151,544 | 148,782 | 157,793 |
| 应付销售服务费 | 20 | 24 | 19 | 33 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 13,601 |
| 应交税费 | 76,100 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | 264,228 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 167,469 | 131,237 | 150,360 | 209,300 |
| 负债合计 | 307,037,806 | 333,368,758 | 690,315,831 | 290,195,749 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 991,992,601 | 1,782,374,834 | 1,782,468,750 | 1,782,472,924 |
| 未分配利润 | 11,042,545 | 8,560,551 | 29,737,998 | 80,841,346 |
| 所有者权益合计 | 1,003,035,145 | 1,790,935,385 | 1,812,206,748 | 1,863,314,270 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,310,072,951 | 2,124,304,143 | 2,502,522,579 | 2,153,510,019 |
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