基金经理：王霈
| 单位净值:1.0275 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3487 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:19.63亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加丰裕纯债债券A(003673)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 709,287 | 1,862,163 | 163,273 | 713,699 |
| 结算备付金 | - | 100,050 | - | - |
| 存出保证金 | 7,356 | 11,294 | 6,569 | - |
| 交易性金融资产 | 2,551,303,610 | 1,726,131,783 | 2,016,989,961 | 2,195,932,337 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,551,303,610 | 1,726,131,783 | 2,016,989,961 | 2,195,932,337 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 183,012,429 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | 50,050 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,552,020,253 | 1,911,117,719 | 2,017,159,804 | 2,196,696,085 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 608,027,926 | - | 65,007,123 | 219,013,416 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 478,623 | 486,363 | 480,823 | 499,601 |
| 应付托管费 | 79,770 | 81,061 | 80,137 | 83,267 |
| 应付销售服务费 | 1 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 120,873 | 80,009 | 42,322 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 154,461 | 263,262 | 168,963 | 103,270 |
| 负债合计 | 608,861,655 | 910,695 | 65,779,368 | 219,699,554 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,910,663,312 | 1,910,655,409 | 1,910,791,861 | 1,910,734,788 |
| 未分配利润 | 32,495,286 | -448,385 | 40,588,575 | 66,261,743 |
| 所有者权益合计 | 1,943,158,599 | 1,910,207,024 | 1,951,380,436 | 1,976,996,532 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,552,020,253 | 1,911,117,719 | 2,017,159,804 | 2,196,696,085 |
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