基金经理：杨宇俊
| 单位净值:1.1096 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.1936 | 截止日期:2020/3/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加纯债两年债券C(003661)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 312,083 | 565,962 | 667,110 | 385,579 |
| 结算备付金 | 20,460,864 | 12,864,049 | 14,489,135 | 6,136,167 |
| 存出保证金 | 34,863 | 11,441 | 41,110 | 22,313 |
| 交易性金融资产 | 1,509,656,609 | 1,675,996,834 | 1,457,921,271 | 1,150,061,387 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,509,656,609 | 1,675,996,834 | 1,457,921,271 | 1,150,061,387 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 83,068,325 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 27,652,858 | 28,919,465 | 28,173,139 | 26,873,199 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | 9,256 | - | - |
| 资产总计 | 1,558,117,277 | 1,718,367,007 | 1,501,291,765 | 1,266,546,971 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 477,637,403 | 672,125,527 | 469,253,020 | 256,773,321 |
| 应付证券清算款 | 19,218 | 428,158 | 64,109 | 212,848 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 354,090 | 354,231 | 338,293 | 341,459 |
| 应付托管费 | 88,523 | 88,558 | 84,573 | 85,365 |
| 应付销售服务费 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 应付交易费用 | 33,547 | 29,822 | 35,195 | 33,691 |
| 应交税费 | 159,478 | 180,201 | 195,676 | - |
| 应付利息 | 156,341 | 178,437 | 43,087 | 189,128 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 116,795 | 479,071 | 242,043 | 499,071 |
| 负债合计 | 478,565,397 | 673,864,006 | 470,255,997 | 258,134,885 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,000,156,154 | 1,000,156,154 | 1,000,162,129 | 1,000,162,129 |
| 未分配利润 | 79,395,725 | 44,346,846 | 30,873,638 | 8,249,957 |
| 所有者权益合计 | 1,079,551,880 | 1,044,503,001 | 1,031,035,767 | 1,008,412,086 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,558,117,277 | 1,718,367,007 | 1,501,291,765 | 1,266,546,971 |
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