基金经理：于跃
| 单位净值:1.0558 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2820 | 截止日期:2023/3/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加纯债两年债券C(003661)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,737,480 | 1,642,282 | 163,026 | 6,209,136 |
| 结算备付金 | 18,432,872 | 21,191,689 | 14,990,734 | 25,325,567 |
| 存出保证金 | 83,920 | 142,485 | 159,211 | 2,717,261 |
| 交易性金融资产 | 1,613,028,140 | 1,583,023,579 | 1,479,293,991 | 1,227,768,738 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,613,028,140 | 1,583,023,579 | 1,479,293,991 | 1,227,768,738 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 24,600,157 | 17,029,249 | 30,084,135 |
| 应收证券清算款 | 159 | 978,880 | - | - |
| 应收利息 | - | 27,976,878 | 23,548,981 | 22,897,291 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,634,282,571 | 1,659,555,950 | 1,535,185,191 | 1,315,002,129 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 577,396,854 | 518,298,990 | 429,969,098 | 227,000,000 |
| 应付证券清算款 | - | 1,288,493 | 18,089 | 101,147 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 370,474 | 385,577 | 362,603 | 367,536 |
| 应付托管费 | 92,618 | 96,394 | 90,651 | 91,884 |
| 应付销售服务费 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 应付交易费用 | - | 133,145 | 102,411 | 66,594 |
| 应交税费 | 164,700 | 166,509 | 149,920 | 140,440 |
| 应付利息 | - | 10,892 | 118,672 | -75,861 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 232,947 | 199,400 | 103,419 | 89,000 |
| 负债合计 | 578,257,594 | 520,579,402 | 430,914,862 | 227,780,741 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,003,125,533 | 1,003,125,529 | 1,003,125,529 | 1,003,125,529 |
| 未分配利润 | 52,899,444 | 135,851,019 | 101,144,800 | 84,095,859 |
| 所有者权益合计 | 1,056,024,978 | 1,138,976,548 | 1,104,270,329 | 1,087,221,388 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,634,282,571 | 1,659,555,950 | 1,535,185,191 | 1,315,002,129 |
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