基金经理：于跃
| 单位净值:1.0783 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.3045 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加纯债两年债券C(003661)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,633,493 | 853,478 | 2,737,480 | 1,642,282 |
| 结算备付金 | 8,948,820 | 8,203,967 | 18,432,872 | 21,191,689 |
| 存出保证金 | 23,957 | 42,925 | 83,920 | 142,485 |
| 交易性金融资产 | 1,000,438,656 | 741,506,439 | 1,613,028,140 | 1,583,023,579 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,000,438,656 | 741,506,439 | 1,613,028,140 | 1,583,023,579 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 19,003,188 | - | 24,600,157 |
| 应收证券清算款 | - | - | 159 | 978,880 |
| 应收利息 | - | - | - | 27,976,878 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,011,044,926 | 769,609,997 | 1,634,282,571 | 1,659,555,950 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 217,986,552 | - | 577,396,854 | 518,298,990 |
| 应付证券清算款 | 7,655 | - | - | 1,288,493 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 260,276 | 307,901 | 370,474 | 385,577 |
| 应付托管费 | 65,069 | 76,975 | 92,618 | 96,394 |
| 应付销售服务费 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 133,145 |
| 应交税费 | 119,638 | 82,079 | 164,700 | 166,509 |
| 应付利息 | - | - | - | 10,892 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 123,956 | 223,355 | 232,947 | 199,400 |
| 负债合计 | 218,563,148 | 690,311 | 578,257,594 | 520,579,402 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 743,125,525 | 743,125,525 | 1,003,125,533 | 1,003,125,529 |
| 未分配利润 | 49,356,253 | 25,794,162 | 52,899,444 | 135,851,019 |
| 所有者权益合计 | 792,481,778 | 768,919,686 | 1,056,024,978 | 1,138,976,548 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,011,044,926 | 769,609,997 | 1,634,282,571 | 1,659,555,950 |
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