单位(元)信澳新财富混合(003655)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
37,577,134 |
31,273,392 |
23,811,958 |
21,423,195 |
| 结算备付金 |
591,093 |
673,801 |
1,536,004 |
1,538,435 |
| 存出保证金 |
72,302 |
150,130 |
197,577 |
273,156 |
| 交易性金融资产 |
84,375,281 |
244,461,845 |
314,897,708 |
290,225,080 |
| 其中：股票投资 |
83,945,013 |
244,042,271 |
301,358,589 |
238,068,763 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
430,269 |
419,574 |
13,539,119 |
52,156,317 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
30,654 |
1,391,697 |
2,253,582 |
8,890,703 |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,120 |
729 |
1,156 |
982 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
122,647,584 |
277,951,594 |
342,697,986 |
322,351,551 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
26,490 |
14,508,075 |
4,307,227 |
- |
| 应付赎回款 |
122 |
110 |
9,912,827 |
18,564,147 |
| 应付管理人报酬 |
71,016 |
156,260 |
212,338 |
191,892 |
| 应付托管费 |
10,145 |
22,323 |
30,334 |
27,413 |
| 应付销售服务费 |
20,290 |
44,646 |
60,668 |
54,826 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
2 |
2 |
- |
362 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
404,190 |
464,385 |
982,870 |
819,892 |
| 负债合计 |
532,255 |
15,195,800 |
15,506,264 |
19,658,533 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
111,455,178 |
212,948,160 |
203,529,533 |
195,507,220 |
| 未分配利润 |
10,660,150 |
49,807,634 |
123,662,188 |
107,185,798 |
| 所有者权益合计 |
122,115,328 |
262,755,794 |
327,191,722 |
302,693,018 |
| 负债和所有者权益总计 |
122,647,584 |
277,951,594 |
342,697,986 |
322,351,551 |
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