基金经理：
| 单位净值:1.0561 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0561 | 截止日期:2018/8/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商招泰6个月定开债券A(003652)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/8/13 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 27,608,141 | 15,133,292 | 13,562,085 | 11,741,053 |
| 结算备付金 | - | - | - | 76,045 |
| 存出保证金 | 2,080 | 1,833 | 1 | 2,608 |
| 交易性金融资产 | 10,057,000 | 45,187,000 | 164,157,600 | 114,517,600 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 10,057,000 | 45,187,000 | 164,157,600 | 114,517,600 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 175,838 | 1,734,419 | 4,315,107 | 1,737,397 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 37,843,059 | 62,056,543 | 182,034,793 | 128,074,703 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 9,999,865 | 26,919,760 | 26,879,760 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 5,651,817 | - | - | 9,138,261 |
| 应付管理人报酬 | 3,419 | 17,020 | 52,564 | 98,878 |
| 应付托管费 | 855 | 4,255 | 13,141 | 24,720 |
| 应付销售服务费 | 232 | 1,153 | 4,771 | 1,948 |
| 应付交易费用 | 420 | 4,547 | 2,869 | 16,138 |
| 应交税费 | - | 2,054 | - | - |
| 应付利息 | - | 3,529 | 49,256 | 4,085 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 215,753 | 173,561 | 150,000 | 173,561 |
| 负债合计 | 5,872,495 | 10,205,983 | 27,192,361 | 36,337,350 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 30,274,900 | 49,251,171 | 149,677,048 | 89,984,633 |
| 未分配利润 | 1,695,664 | 2,599,389 | 5,165,385 | 1,752,720 |
| 所有者权益合计 | 31,970,564 | 51,850,560 | 154,842,432 | 91,737,353 |
| 负债和所有者权益总计 | 37,843,059 | 62,056,543 | 182,034,793 | 128,074,703 |
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