基金经理：张军
| 单位净值:1.8435 | 净值增长率:-0.67% | 净值增长率:-0.67% | 累计净值:1.8435 | 截止日期:2026/5/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 110,170,919 | 44,461,765 | 56,163,170 | 56,149,964 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 706,975,997 | 653,191,150 | 649,768,739 | 626,626,569 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 706,975,997 | 653,191,150 | 649,768,739 | 626,626,569 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 7,412,645 | 4,462,120 | 6,501,892 | 19,628,732 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 824,559,561 | 702,115,034 | 712,433,801 | 702,405,265 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 48,009,654 | - | - | 23,184,645 |
| 应付赎回款 | 11,532,876 | 11,695,072 | 6,955,830 | 7,019,943 |
| 应付管理人报酬 | 767,405 | 675,666 | 937,531 | 798,665 |
| 应付托管费 | 127,901 | 112,611 | 146,489 | 124,791 |
| 应付销售服务费 | 47,423 | 31,359 | 25,479 | 15,978 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 7,448 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 178,561 | 217,567 | 175,224 | 218,857 |
| 负债合计 | 60,663,820 | 12,732,274 | 8,240,553 | 31,370,328 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 418,103,273 | 393,457,498 | 416,230,809 | 407,171,055 |
| 未分配利润 | 345,792,468 | 295,925,262 | 287,962,440 | 263,863,882 |
| 所有者权益合计 | 763,895,741 | 689,382,760 | 704,193,248 | 671,034,937 |
| 负债和所有者权益总计 | 824,559,561 | 702,115,034 | 712,433,801 | 702,405,265 |
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