基金经理：张军
| 单位净值:1.8384 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:1.8384 | 截止日期:2026/1/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 44,461,765 | 56,163,170 | 56,149,964 | 31,826,748 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 653,191,150 | 649,768,739 | 626,626,569 | 443,495,254 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 653,191,150 | 649,768,739 | 626,626,569 | 443,495,254 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,462,120 | 6,501,892 | 19,628,732 | 1,602,515 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 702,115,034 | 712,433,801 | 702,405,265 | 476,924,518 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 23,184,645 | - |
| 应付赎回款 | 11,695,072 | 6,955,830 | 7,019,943 | 5,571,609 |
| 应付管理人报酬 | 675,666 | 937,531 | 798,665 | 630,205 |
| 应付托管费 | 112,611 | 146,489 | 124,791 | 98,470 |
| 应付销售服务费 | 31,359 | 25,479 | 15,978 | 301 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 7,448 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 217,567 | 175,224 | 218,857 | 266,672 |
| 负债合计 | 12,732,274 | 8,240,553 | 31,370,328 | 6,567,257 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 393,457,498 | 416,230,809 | 407,171,055 | 307,443,848 |
| 未分配利润 | 295,925,262 | 287,962,440 | 263,863,882 | 162,913,413 |
| 所有者权益合计 | 689,382,760 | 704,193,248 | 671,034,937 | 470,357,261 |
| 负债和所有者权益总计 | 702,115,034 | 712,433,801 | 702,405,265 | 476,924,518 |
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