基金经理：张军
| 单位净值:1.7373 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.7373 | 截止日期:2024/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 56,149,964 | 31,826,748 | 48,600,861 | 20,796,637 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 626,626,569 | 443,495,254 | 436,013,935 | 419,586,834 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 626,626,569 | 443,495,254 | 436,013,935 | 419,586,834 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 9,056,571 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 19,628,732 | 1,602,515 | 1,062,950 | 299,406 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 702,405,265 | 476,924,518 | 485,677,747 | 449,739,448 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 23,184,645 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 7,019,943 | 5,571,609 | 3,857,745 | 1,587,128 |
| 应付管理人报酬 | 798,665 | 630,205 | 602,577 | 623,896 |
| 应付托管费 | 124,791 | 98,470 | 94,153 | 97,484 |
| 应付销售服务费 | 15,978 | 301 | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 7,448 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 218,857 | 266,672 | 170,595 | 194,924 |
| 负债合计 | 31,370,328 | 6,567,257 | 4,725,070 | 2,503,431 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 407,171,055 | 307,443,848 | 322,080,789 | 331,428,595 |
| 未分配利润 | 263,863,882 | 162,913,413 | 158,871,888 | 115,807,422 |
| 所有者权益合计 | 671,034,937 | 470,357,261 | 480,952,677 | 447,236,017 |
| 负债和所有者权益总计 | 702,405,265 | 476,924,518 | 485,677,747 | 449,739,448 |
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