基金经理：刘杰
| 单位净值:1.1164 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1460 | 截止日期:2023/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安鑫利混合A(003626)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,467,703 | 3,619,074 | 3,040,919 | 20,541,981 |
| 结算备付金 | 362,845 | 94,913 | 36,971 | 116,529 |
| 存出保证金 | 15,242 | 17,050 | 28,863 | 96,147 |
| 交易性金融资产 | 22,086,846 | 30,415,188 | 26,473,565 | 38,830,327 |
| 其中：股票投资 | 11,897,785 | 10,179,323 | 11,181,775 | 28,823,327 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 10,189,060 | 20,235,866 | 15,291,790 | 10,007,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 14,860,101 | - | - | 20,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | 3,855,316 | 10,549,931 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 177,074 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10 | 9,339 | 90 | 3,628 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 53,792,747 | 38,010,880 | 40,130,340 | 79,765,686 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 813,597 | - | - | 16,947,435 |
| 应付赎回款 | 118 | 10,123 | 149,615 | 118,885 |
| 应付管理人报酬 | 18,946 | 19,413 | 19,647 | 57,757 |
| 应付托管费 | 3,158 | 3,235 | 3,275 | 9,626 |
| 应付销售服务费 | 1,898 | 1,933 | 1,992 | 8,284 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 112,987 |
| 应交税费 | - | - | - | 9,340 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 86,223 | 137,994 | 96,341 | 179,001 |
| 负债合计 | 923,939 | 172,699 | 270,869 | 17,443,316 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 45,694,854 | 33,045,398 | 33,423,352 | 51,905,440 |
| 未分配利润 | 7,173,955 | 4,792,784 | 6,436,118 | 10,416,929 |
| 所有者权益合计 | 52,868,808 | 37,838,181 | 39,859,471 | 62,322,369 |
| 负债和所有者权益总计 | 53,792,747 | 38,010,880 | 40,130,340 | 79,765,686 |
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