基金经理：王华
| 单位净值:0.9179 | 净值增长率:0.94% | 累计净值:0.9475 | 截止日期:2024/9/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安鑫利混合A(003626)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,110,193 | 6,991 | 16,467,703 | 3,619,074 |
| 结算备付金 | 319,885 | 402,834 | 362,845 | 94,913 |
| 存出保证金 | 69,096 | 15,882 | 15,242 | 17,050 |
| 交易性金融资产 | 32,336,606 | 23,697,738 | 22,086,846 | 30,415,188 |
| 其中：股票投资 | 32,336,606 | 7,176,844 | 11,897,785 | 10,179,323 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 16,520,893 | 10,189,060 | 20,235,866 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 11,828,626 | 14,860,101 | - |
| 应收证券清算款 | - | 551,433 | - | 3,855,316 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,544 | 10 | 10 | 9,339 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 35,839,324 | 36,503,513 | 53,792,747 | 38,010,880 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,206,549 | 484,214 | 813,597 | - |
| 应付赎回款 | 1,334 | 6,854 | 118 | 10,123 |
| 应付管理人报酬 | 17,428 | 20,924 | 18,946 | 19,413 |
| 应付托管费 | 2,905 | 3,487 | 3,158 | 3,235 |
| 应付销售服务费 | 2,886 | 3,041 | 1,898 | 1,933 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 5 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 255,016 | 131,227 | 86,223 | 137,994 |
| 负债合计 | 1,486,118 | 649,752 | 923,939 | 172,699 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 33,031,452 | 32,473,614 | 45,694,854 | 33,045,398 |
| 未分配利润 | 1,321,755 | 3,380,147 | 7,173,955 | 4,792,784 |
| 所有者权益合计 | 34,353,207 | 35,853,761 | 52,868,808 | 37,838,181 |
| 负债和所有者权益总计 | 35,839,324 | 36,503,513 | 53,792,747 | 38,010,880 |
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