基金经理：
| 单位净值:1.0487 | 净值增长率:2.02% | 累计净值:1.0487 | 截止日期:2019/11/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信优价成长股票A(003622)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/11/2 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,546,714 | 4,645,774 | 1,417,805 | 24,516,083 |
| 结算备付金 | 25,700 | 22,768 | 20,825 | 30,368 |
| 存出保证金 | 12,956 | 14,398 | 46,821 | 27,324 |
| 交易性金融资产 | 21,235,710 | 28,941,355 | 20,099,893 | 134,699,684 |
| 其中：股票投资 | 21,235,710 | 28,941,355 | 20,099,893 | 134,699,684 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,347,452 | 95,776 | - | 4,189,545 |
| 应收利息 | 1,630 | 917 | 321 | 3,176 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 29,379 | 33,813 | 40,896 | 20,862 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 28,199,541 | 33,754,801 | 21,626,562 | 163,487,042 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 99,559 | 62,450 | 6,368,959 |
| 应付赎回款 | 1,520,444 | 166,206 | 103,298 | 5,861 |
| 应付管理人报酬 | 44,039 | 41,736 | 26,854 | 210,705 |
| 应付托管费 | 7,340 | 6,956 | 4,476 | 35,117 |
| 应付销售服务费 | 6,449 | 6,441 | 2,683 | 1,929 |
| 应付交易费用 | 4,060 | 26,751 | 6,804 | 43,071 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 76,508 | 16,275 | 160,013 | 79,342 |
| 负债合计 | 1,658,841 | 363,926 | 366,577 | 6,744,984 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 25,310,015 | 31,394,559 | 25,008,311 | 167,408,533 |
| 未分配利润 | 1,230,686 | 1,996,316 | -3,748,326 | -10,666,475 |
| 所有者权益合计 | 26,540,701 | 33,390,875 | 21,259,985 | 156,742,058 |
| 负债和所有者权益总计 | 28,199,541 | 33,754,801 | 21,626,562 | 163,487,042 |
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