基金经理：李晗
| 单位净值:1.0211 | 净值增长率:-2.21% | 净值增长率:-2.21% | 累计净值:1.0211 | 截止日期:2019/10/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信优价成长股票A(003622)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,645,774 | 1,417,805 | 24,516,083 | 9,809,605 |
| 结算备付金 | 22,768 | 20,825 | 30,368 | 144,998 |
| 存出保证金 | 14,398 | 46,821 | 27,324 | 17,944 |
| 交易性金融资产 | 28,941,355 | 20,099,893 | 134,699,684 | 174,548,090 |
| 其中：股票投资 | 28,941,355 | 20,099,893 | 134,699,684 | 174,548,090 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 95,776 | - | 4,189,545 | 264,291 |
| 应收利息 | 917 | 321 | 3,176 | 2,277 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 33,813 | 40,896 | 20,862 | 16,383 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 33,754,801 | 21,626,562 | 163,487,042 | 184,803,588 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 99,559 | 62,450 | 6,368,959 | 182,542 |
| 应付赎回款 | 166,206 | 103,298 | 5,861 | 7,158 |
| 应付管理人报酬 | 41,736 | 26,854 | 210,705 | 232,873 |
| 应付托管费 | 6,956 | 4,476 | 35,117 | 38,812 |
| 应付销售服务费 | 6,441 | 2,683 | 1,929 | 2,281 |
| 应付交易费用 | 26,751 | 6,804 | 43,071 | 43,959 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 16,275 | 160,013 | 79,342 | 135,001 |
| 负债合计 | 363,926 | 366,577 | 6,744,984 | 642,626 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 31,394,559 | 25,008,311 | 167,408,533 | 162,004,996 |
| 未分配利润 | 1,996,316 | -3,748,326 | -10,666,475 | 22,155,966 |
| 所有者权益合计 | 33,390,875 | 21,259,985 | 156,742,058 | 184,160,962 |
| 负债和所有者权益总计 | 33,754,801 | 21,626,562 | 163,487,042 | 184,803,588 |
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