基金经理：胡中原
| 单位净值:1.7120 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.7120 | 截止日期:2024/9/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商润丰混合A(003598)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,626,676 | 6,718,698 | 40,274,376 | 5,322,916 |
| 结算备付金 | 1,418,069 | 12,199,713 | 14,717,397 | 3,995,522 |
| 存出保证金 | 139,018 | 119,089 | 38,380 | 31,993 |
| 交易性金融资产 | 421,995,630 | 518,563,461 | 567,994,454 | 217,435,536 |
| 其中：股票投资 | 391,335,234 | 324,078,477 | 354,131,748 | 147,516,805 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 30,660,396 | 194,484,984 | 213,862,706 | 69,918,732 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 177,999,511 | 297,029,338 | 137,063,116 |
| 应收证券清算款 | - | 309,080 | 13,240,345 | 3,027,941 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 407,391 | 240,150 | 5,195,101 | 398,837 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 427,586,785 | 716,149,702 | 938,489,391 | 367,275,861 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 36,858,185 | 4,476,657 |
| 应付赎回款 | 899,574 | 17,738,449 | 18,472,519 | 885,617 |
| 应付管理人报酬 | 233,040 | 372,212 | 350,081 | 184,976 |
| 应付托管费 | 58,260 | 93,053 | 87,520 | 46,244 |
| 应付销售服务费 | 30,636 | 44,820 | 41,784 | 30,299 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 10,256 | 4,003 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 613,337 | 434,474 | 444,707 | 312,792 |
| 负债合计 | 1,834,847 | 18,693,265 | 56,258,801 | 5,936,584 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 223,841,732 | 366,410,823 | 412,938,656 | 191,238,352 |
| 未分配利润 | 201,910,205 | 331,045,614 | 469,291,935 | 170,100,925 |
| 所有者权益合计 | 425,751,937 | 697,456,437 | 882,230,591 | 361,339,277 |
| 负债和所有者权益总计 | 427,586,785 | 716,149,702 | 938,489,391 | 367,275,861 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。