基金经理：胡中原
| 单位净值:3.3780 | 净值增长率:4.84% | 累计净值:3.3780 | 截止日期:2025/7/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.42亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商润丰混合A(003598)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 75,283,044 | 3,626,676 | 6,718,698 | 40,274,376 |
| 结算备付金 | 6,101,801 | 1,418,069 | 12,199,713 | 14,717,397 |
| 存出保证金 | 265,845 | 139,018 | 119,089 | 38,380 |
| 交易性金融资产 | 1,853,695,413 | 421,995,630 | 518,563,461 | 567,994,454 |
| 其中：股票投资 | 1,739,020,913 | 391,335,234 | 324,078,477 | 354,131,748 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 114,674,500 | 30,660,396 | 194,484,984 | 213,862,706 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 177,999,511 | 297,029,338 |
| 应收证券清算款 | - | - | 309,080 | 13,240,345 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 21,511,541 | 407,391 | 240,150 | 5,195,101 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,956,857,643 | 427,586,785 | 716,149,702 | 938,489,391 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 49,994,516 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 56,266,093 | - | - | 36,858,185 |
| 应付赎回款 | 16,685,662 | 899,574 | 17,738,449 | 18,472,519 |
| 应付管理人报酬 | 683,250 | 233,040 | 372,212 | 350,081 |
| 应付托管费 | 170,813 | 58,260 | 93,053 | 87,520 |
| 应付销售服务费 | 76,199 | 30,636 | 44,820 | 41,784 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 10,256 | 4,003 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 934,819 | 613,337 | 434,474 | 444,707 |
| 负债合计 | 124,811,353 | 1,834,847 | 18,693,265 | 56,258,801 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 724,605,196 | 223,841,732 | 366,410,823 | 412,938,656 |
| 未分配利润 | 1,107,441,095 | 201,910,205 | 331,045,614 | 469,291,935 |
| 所有者权益合计 | 1,832,046,291 | 425,751,937 | 697,456,437 | 882,230,591 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,956,857,643 | 427,586,785 | 716,149,702 | 938,489,391 |
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