基金经理：
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00038 | 截止日期:2024/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:57.39亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东吴增鑫宝货币B(003589)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 592,951,977 | 1,398,956,003 | 1,416,925,591 | 805,465,746 |
| 结算备付金 | 215,255 | 12,885,057 | 10,548,639 | 3,475,686 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 3,302,497,681 | 6,105,383,367 | 3,360,593,168 | 3,380,229,319 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,302,497,681 | 6,105,383,367 | 3,360,593,168 | 3,380,229,319 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 2,257,474,801 | 1,510,845,720 | 1,875,612,302 | 1,520,200,416 |
| 应收证券清算款 | 50,000,000 | - | 87,512 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 104,500,004 | 3,048,906 | 2,212,900 | 10,713,604 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,307,639,718 | 9,031,119,053 | 6,665,980,113 | 5,720,084,771 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 339,319,916 | 890,166,025 | 828,758,022 | 757,243,565 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | 478 | - |
| 应付管理人报酬 | 1,393,592 | 1,181,108 | 1,258,889 | 604,770 |
| 应付托管费 | 557,437 | 472,443 | 503,556 | 241,908 |
| 应付销售服务费 | 89,391 | 57,069 | 56,908 | 35,299 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 50,095 | 53,322 | 79,143 | 40,555 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 286,128 | 405,009 | 313,815 | 339,015 |
| 负债合计 | 341,696,559 | 892,334,976 | 830,970,810 | 758,505,111 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,965,943,159 | 8,138,784,077 | 5,835,009,303 | 4,961,579,660 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 5,965,943,159 | 8,138,784,077 | 5,835,009,303 | 4,961,579,660 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,307,639,718 | 9,031,119,053 | 6,665,980,113 | 5,720,084,771 |
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